交通银行企业网银用户手册
-财务通
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企业网银用户手册-财务通
1 工资发放 .................................................................................................... 3
1.1工资录入 .......................................................................................................... 3 1.2工资文件导入 .................................................................................................. 6 1.3工资维护 .......................................................................................................... 8 1.4工资授权 ........................................................................................................ 11
2财务发放 .................................................................................................. 14
2.1财务发放录入 ................................................................................................ 14 2.2财务发放文件导入 ........................................................................................ 17 2.3财务发放维护 ................................................................................................ 19 2.4财务发放授权 ................................................................................................ 22
2
1 工资发放
工资发放，完成企业工资发放功能。包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。
1.1工资录入
工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。
操作步骤
点击财务通>>工资发放>>工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入）
图1.1-1代发工资录入
3
选择输入付款账号 选择输入工资月份 输入单位编号
选择输入是否隐藏明细
选择输入代发模式（普通、加急）
4
若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）
点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面）
图1.1-2 代发工资录入后续页面
输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3 代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。
4
图1.1-3代发工资录入登记表
5
➢ 修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工
资信息进行修改：
输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素；
修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击
【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。
➢ 删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指
令删除。
➢ 全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。
➢ 重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态 ➢ 保存，可将登记表内信息保存到excel文件
录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4 代发工资录入登记表）；
图1.1-4代发工资录入处理结果
要点提示
在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示
为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容
企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操
作,对已登记代发工资数据进行删除、重置
5
企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件
导入到指定的EXCEL表格中。
6
企业录入员代发工资的数据录入提交成功后，只可在该交易未授权的情况
下，通过工资维护交易对该交易进行修改，删除。
企业录入员代发工资的数据录入、提交成功后，授权员可在网银工资授权
中，对该笔交易进行授权或拒绝操作。
每次工资代发的笔数应控制在500笔以内。
1.2工资文件导入
工资导入：录入员通过离线客户端系统，生成代发工资批量数据文件，然后通过本交易功能，将企业代发工资数据文件导入在线网银交易系统。
操作步骤
点击财务通>>工资发放>>工资文件导入菜单，进入工资文件导入页面（如图1.2-1 工资文件导入）
图1.2-1工资文件导入
选择输入付款账号 选择输入工资月份 输入单位编号
6
点击【提交】按钮，进入工资文件导入后续页面（如图1.2-2 工资文件导入后续页面）
7
图1.2-2 工资文件导入后续页面
在工资文件中点击【浏览】按钮，选择代发工资批量文件，点击打开，将批量文件导入网银系统。
输入总金额。 输入总笔数。
选择输入隐藏明细（是、否） 选择输入发送模式（普通、加急）
选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）
点击【确定】按钮，网银系统显示工资文件导入处理结果页面（如图1.2-3工资文件导入处理结果）
7
8
图1.2-3工资文件导入处理结果
要点提示
在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示
为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容
代发工资批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数
与批量文件不一致，将会导致提交失败
代发工资批量文件导入成功后，只可在该交易未被授权的情况下，录入员通
过工资维护进行修改，删除操作。
代发工资批量文件导入成功后，授权员通过工资授权对该批次交易进行授
权。
总笔数超过1000笔的代发工资批量文件在导入成功后，需经网银系统处理，
才可由授权员通过工资授权对该批次交易进行授权（如图1.2-4 大于1000笔的批量文件导入处理结果）。
图1.2-4 大于1000笔的批量文件导入处理结果
1.3工资维护
工资维护，企业录入员可通过工资维护交易，对一定时期内的代发工资交易进行查询、维护操作，并对未授权或授权拒绝的代发工资数据进行修改、删除。
操作步骤
8
点击财务通>>工资发放>>工资维护菜单进入工资维护指令查询页面（如图1.3-1 工资指令查询页面）
9
1.3-1工资指令查询页面
选择指令状态：
➢ ➢ ➢ ➢
待授权：等待授权的代发工资交易； 已授权：已经授权的代发工资交易；
处理成功：提交成功，并在银行端完成扣账的交易； 处理失败：提交成功，银行端处理失败的交易；
输入开始日期 输入结束日期
选择、输入完毕后，点击【查询】按钮，网银系统显示“工资指令信息”（如图1.3-2工资指令信息）
9
图1.3-2工资指令信息
➢ 明细，选择需要查询的代发工资指令，点击【明细】按钮，系统显示代发工
资指令详细信息，（如图1.3-3代发工资指令详细信息）
图1.3-3代发工资指令详细信息
查询授权信息点击后可以查询相关授权员授权的信息
10
11
➢ 查看，选择需要查询的代发工资指令，点击【查看】按钮，系统逐笔显示
代发工资指令列表，（如图1.3-4代发工资指令列表）
图1.3-4代发工资指令列表
➢ 修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，显示工资修改明
细，可以进行修改。
选择需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名 点击【重置】按钮，返回未修改前的状态
修改完成，点击【提交】按钮，系统提示工资明细修改成功
➢ 删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将选中的代发工资
交易删除。
要点提示
企业录入员导入工资数据成功后，只可在该交易未授权或授权拒绝的情况
下，通过工资维护交易对该交易数据进行修改，删除。
1.4工资授权
工资授权，是面向企业授权员的功能模块，企业授权员可通过工资授权交易，对录入的工资数据进行授权、拒绝等操作。
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操作步骤
点击财务通>>工资发放>>工资授权菜单，进入待授权工资指令页面（如图1.4-1 待授权工资指令页面）；
图1.4-1待授权工资指令页面
点击明细，系统显示待授权工资指令信息列表
选择需要授权的工资指令信息，点击【授权】按钮，网银系统显示“代发工资指令详细信息”（如图1.4-2代发工资指令详细信息）；
1.4-2代发工资指令详细信息
12
➢ 批准，点击【批准】按钮，授权该笔交易，系统显示“授权结果信息”（如
图1.4-3授权结果信息）
13
图5.1.4-3授权结果信息
➢ 拒绝，点击【拒绝】按钮，拒绝该笔交易，系统显示“授权结果信息”（如
图5.1.4-4授权结果信息）
图5.1.4-4授权结果信息
要点提示
企业授权员在对工资录入交易进行授权交易操作，授权成功后，将在“授权
结果信息”中显示该笔业务的授权状态。
企业授权员在业务授权过程中，可通过授权人留言，给录入员留言。 企业授权员不可查看隐藏明细的待授权工资指令信息列表。
13
2财务发放
财务发放，是实现企业财务报销业务的功能。包括录入、财务文件导入、财务维护、财务授权。财务数据文件有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。
2.1财务发放录入
财务录入，录入员通过在线网银交易系统，进行财务数据文件逐笔数据录入工作。
操作步骤
点击财务通>>财务发放>>财务发放录入菜单，进入财务发放录入页面（如图2.1-1 财务发放录入）
图2.1-1 财务发放录入
14
选择业务类型 选择账号
选择输入隐藏明细（是、否） 选择发放模式（普通、加急）
选择电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）
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选择输入月份
点击【下一步】按钮，进入财务发放录入后续页面（如图2.1-2 财务发放录入后续页面）
图2.1-2 财务发放录入后续页面
选择输入卡号/存折号 输入金额
输入工号，（选填项） 输入姓名
输入完卡号、金额等必填项后，点击【添加】按钮，网页下端显示财务发放录入登记表，（如图2.1-3 财务发放录入登记表），同时，录入员可继续录入下一笔财务数据资料；
15
图2.1-3财务发放录入登记表
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➢ 修改，选择需要变动的财务发放指令，点击【修改】按钮，可对财务发
放指令信息进行修改
1)输入需要修改的项目如：卡号/存折号、工号、金额、姓名
2)修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记。
点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。
➢
删除，选择需删除的财务发放指令，点击【删除】按钮，确定后系统将
该笔财务发放指令删除
➢
保存，可将登记表内信息保存到excel文件
录入员将财务发放资料录入完毕，并将“财务发放录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，系统显示财务发放录入处理结果，（如图2.1-4 财务发放录入处理结果）；
图2.1-4财务发放录入处理结果
要点提示
在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示
为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容
企业录入员在财务发放录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置操作
对已登记财务报销数据进行删除、重置
企业录入员在财务发放录入登记表中，可通过保存交易将报销财务数据文件
导入到指定的EXCEL表格中。
企业录入员财务发放数据录入提交成功后，在该交易未授权或授权拒绝的情
况下，可以通过财务发放维护交易对该交易进行修改，删除。
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企业录入员将财务发放数据录入提交成功后，授权员可在网银财务发放授权
中，对该笔交易进行授权或拒绝。
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一个批次的财务发放笔数应不超过500笔。
2.2财务发放文件导入
财务发放文件导入：录入员通过离线客户端系统，生成财务发放批量数据文件，通过在线网银交易系统，导入企业财务发放数据文件。
操作步骤
点击财务通>>财务发放>>财务发放文件导入菜单，进入财务发放文件导入页面（如图2.2-1财务发放文件导入）；
图2.2-1财务发放文件导入
选择输入业务类型，只显示已在网银管理台签约的财务发放业务 选择输入账号 输入单位编号 选择输入月份
17
点击【提交】按钮，进入财务发放文件录入后续页面（如图2.2-2 财务发放文件录入后续页面）
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图2.2-2 财务发放文件录入后续页面
在发放文件中点击【浏览】按钮，选择财务发放批量文件，点击打开，将财务发放批量文件导入网银系统
输入总金额 输入总笔数
选择输入隐藏明细（是、否） 选择输入发放模式（普通、加急）
选择电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单）
点击【确定】按钮，网银系统显示“财务发放文件录入处理结果（如图2.2-2财务发放文件录入处理结果）
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图2.2-2财务发放文件录入处理结果
19
要点提示
在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示
为隐藏，从而授权员就看不到相关财务发放的内容
财务发放批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数
与批量文件不一致，将会导致提交失败
财务发放文件导入成功后，只可在该交易未被授权的情况下，录入员通过财
务发放维护进行修改，删除操作
财务发放批量文件导入成功后，授权员通过财务发放授权对该批次交进行授
权
财务发放的报销文件，一次报销应不超过500笔。
2.3财务发放维护
财务发放维护，企业录入员可通过财务发放维护交易，对一定时期内的财务发放交易进行查询、维护操作，并对未授权财务发放数据文件进行修改、删除。
操作步骤
点击财务通>>财务发放>>财务发放维护菜单，进入财务发放指令查询页面（如图2.3-1 财务发放指令查询页面）
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图2.3-1 财务发放指令查询页面
选择输入业务类型
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选择指令状态，可多选
➢ ➢ ➢ ➢
输入开始日期 输入结束日期
选择、输入完成后，点击【查询】按钮，网银系统显示“财务发放指令信息”（如图2.3-2财务发放指令信息）
等待授权，未授权的财务发放交易； 授权完成，已经授权的财务发放交易；
交易成功：已经提交成功，银行端处理成功的交易； 交易失败：已经提交成功，银行端处理失败的交易；
图2.3-2财务发放指令信息
➢
明细，选择需要查询的财务发放指令，点击【明细】按钮，系统显示财
务发放详细信息，（如图2.3-3财务发放指令详细信息）
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图2.3-3财务发放指令详细信息
查询授权信息：查询授权员授权的信息 ➢
查看，选择需要查询的财务发放指令，点击【查看】按钮，系统显示财
务发放指令列表（如图2.3-4财务发放指令列表）
图2.3-4财务发放指令列表
➢
放修改明细
选择需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名 点击【重置】按钮，可以对财务发放明细进行全部更改 修改完成，点击【提交】按钮，系统显示财务发放修改结果 ➢ 要点提示
企业录入员只允许针对本人提交的财务发放交易数据进行维护操作。 企业录入员对于财务发放交易的维护操作，只允许在该交易未被授权或授权
拒绝的情况下，进行修改，删除。
删除,选择需删除的财务发放指令，点击【删除】按钮，删除指令 修改，选择需要修改的财务发放指令，点击【修改】按钮，显示财务发
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2.4财务发放授权
财务发放授权，是面向企业授权员的功能模块，授权员可通过财务发放授权交易，对录入的财务发放数据文件进行授权、拒绝等操作。
操作步骤
点击财务通>>财务发放>>财务发放授权菜单，进入财务发放授权页面，系统显示等待授权指令列表（如图2.4-1 财务发放授权页面）
图2.4-1财务发放授权页面
选择需要授权的财务发放指令信息，点击授权中的【查看】按钮，网银系统显
示“财务发放指令详细信息”（如图2.4-3财务发放指令详细信息）
图2.4-3财务发放指令详细信息
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➢
批准，点击【批准】按钮，授权该笔交易，系统显示“授权结果信息”
（如图2.4-4授权结果信息）
23
图2.4-4授权结果信息
➢
拒绝，点击【拒绝】按钮，拒绝该笔交易，系统显示“授权结果信息”
（如图2.4-5授权结果信息）
图2.4-5授权结果信息
要点提示
企业授权员在对财务发放交易进行授权交易操作，授权成功后，将在“授权
指令信息”中显示该笔业务授权状态。
企业授权员在业务授权过程中，可通过授权人留言，给录入员留言。
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