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融资项目计划书模板(模板)

2023-07-14 来源:爱问旅游网
融 资 计 划 书

2010年4月

目 录 阅读注意事项 1、目 的 2、内容及风险 3、责任申明 4、保密承诺

第一章 概要 (张大新) 1、公 司 2、主要产品情况 3、行业及市场分析 4、市场需求预测 5、管理与团队 6、研究与开发

地址 邮政编码 联系人及职务 电话 传真

网址/电子邮箱1

7、运营与销售策略 8、公司优势说明 9、财务预测与分析

A、财务历史数据(前3—5年销售汇总、利润、成长) B、财务预测(后3-5年) C、资产负债情况 10、融资说明

11、风险控制及资金进入、退出约定 第二章 公 司

1、公司概况(张大新、邢永媛)

2、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)(徐志强、张燕生3、股权结构(张大新、邢永媛) 4、组织机构 (张大新、邢永媛) 5、发展规划 (徐志强、张燕生)

第三章 技术与产品 (软件部、系统集成部) 1、技术描述及技术持有 2、产品状况

A主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等) B产品特性

C正在开发/待开发产品简介 D研发计划及时间表 E知识产权策略

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) F无形资产(商标/知识产权/专利等) 第四章 行业及市场分析 (市场部、徐志强) 1、行业概况 2、发展趋势 3、市场细分 4、目标市场竞争分析

A

有无行业垄断

B从市场细分看竞争者市场份额

C主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、营销、市场占率等)

D潜在竞争对手情况和市场变化分析 F公司产品竞争优势

5、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况 6、行业政策

第五章 市场需求预测 (市场部、徐志强) 1、总体市场需求(国内) 2、区域市场需求格局

3、产品生命周期与市场增长、占有率预测 第六章 管理和团队 (张大新、邢永媛) 1、董事会成员 2、经理层成员

3

3、管理模式及团队精神 4、法人治理结构 5、人才策略

第七章 研究和开发 (软件部) 1、研究成果及技术专利

2、公司承担和参与的行业国家标准 3、保持行业领先的研发实施措施

第八章 运营和销售策略 (市场部、徐志强) 1、运营发展策略 2、竞争策略分析 3、营销策略

第十章 财务预测与分析 (财务部) 1、经营预测

增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据 2、财务分析 ⑴财务分析说明 ⑵财务数据预测 A销售收入明细表 B成本费用明细表 C薪金水平明细表 D固定资产明细表

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E资产负债表

F利润及利润分配明细表 G现金流量表 H财务指标分析

第十一章 融资说明 (张大新) 1、融资原因

2、资金用途和使用计划(徐志强) 3、合作方案 4、投资方的权益

第十二章 风险与对策(张大新) 1、风 险 2、风险控制

A资源(原材料/供应商)风险 B市场不确定性风险 C研发风险

D生产不确定性风险 E成本控制风险 F竞争风险 J政策风险

H财务风险(应收帐款/坏帐)

I管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖) J破产风险

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第十三章 资金投入与退出 (张大新) 1、投资建议 2、投资者权利安排 3、资金退出

第十四章 结论 (张大新) 附录 一、附件

1、营业执照影本 (财务部) 2、董事会名单及简历 (邢永媛) 3、主要经营团队名单及简历(邢永媛) 4、专业术语说明(各部门)

5、专利证书/资质证书等 (邢永媛) 6、注册商标 (邢永媛)

7、企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物等)(邢永媛)

8、简报及报道 (邢永媛)

9、经营场地所有权证明或场地租用证明(财务部) 10、主要产品市场成长预测图 (市场部、徐志强) 二、附表

1、主要产品目录 (软件部) 2、主要客户名单 (市场部) 3、主要供应商名单 (财务部)

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4、主要设备清单 (财务部)

5、各种财务报表及财务预估表 (财务部)

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