1 管理现状及问题
1、 集团财务核算统一使用K\\3 WISE系统
2、 集团资产负债报表、利润表、现金流量表集团统一制订 3、 手工在EXCEL做权益、交易、往来、现金流量抵销 4、 目前整个集团对分子公司上报进度没有清晰的掌握。 5、 上报报表没有设置检查关系检查 6、 不能很好地做数据准确的校验
7、 对现有的合并报表抵销过程没有管理
2 管理需求
1、 确保上报数据准确及时 2、 不要存在漏报单位 3、 实现抵销过程清晰
4、 尽可能缩短合并报表周期，提高效率
3 方案目的
1、 构建统一的报告体系，并保证数据的真实完整
2、 处理内部频繁的内部往来、交易数据并快速编制抵销分录 3、 完成复杂股权下的合并报表编制 4、 管理合并报表调整及抵销过程
4 系统实现
4.1 实现内容
1、 根据模板自动生成往来确认抵销数据后的抵销分录 2、 根据模板生成其他抵销用的调整与抵销分录 3、 通过上报中间表，从中间表抽取抵销分录数据 4、 生成主表的工作底稿与合并报表
5、 能够查看各下属单位上报个别报表的进度，及时了解编制情况；接收或打回上报报表
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