财务人员岗位职责

二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

三、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

四、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。

五、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

六、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

八、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

会计工作职责：

1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

5．完成企业领导交的其他相关工作。

一、财务人员岗位职责

1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。

2.要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大、小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后，才能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票，必须有经办人、验收人在发票上签字；转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

3.大额支出申报：凡支付金额在5000元以上（发放职工工资、津补贴、奖金等除外）必须向市局申报，待同意后付款。

4.资金调度使用：每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金；对类、款、项科目之间的大额余款，应提出资金使用建议，合理安排资金，提高资金使用效益。

5.做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。 6.现金归存银行，不得坐收坐支现金：当天收入金额较大且超过库存限额的现金，及时归存银行，确保资金安全，避免坐收坐支现金。

7.固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。

8.登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

9.加强现金管理：不能以“白条”抵库，现金支付结算起点(1000元)以下零星支出，1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付；工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位，不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

10.加强票据的管理。各单位应以县（市）气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。 11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份（双备份）。打印现金出纳账并装订成册，保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。

岗位说明

岗位名称: 岗位类别: 岗位概述: 工作职责:  确对会计报表、财务报表编制及核算的准确性负责；  对公司账目的完整性、准确性负责。 往来会计 岗位代码: 岗位等级: 所属部门: 直属上级: 财务部 财务主任 分析、研究会计数据，准备财务报告，向管理层提供财务信息。 工作内容:  协助财务总监制定业务计划、财务预算、监督计划；  核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；  登记保管各种明细账、总分类账；  定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；  设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表；  具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；  完成财务经理交办的其他工作。

岗位说明书

岗位名称: 岗位类别: 岗位概述: 往来会计 岗位代码: 岗位等级: 所属部门: 直属上级: 财务部 财务经理 收入确定，费用管理。 工作职责:  确认会计报表、财务报表编制及核算的准确性负责；  对公司账目的完整性、准确性负责。 工作内容:  核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；  登记保管各种明细账、总分类账；  定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；  设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表；  具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收：  完成财务经理交办的其他工作。