财会报表

现 金 流 量 表项 目一、 经营活动产生的现金流量 净利润加：记提的资产减值准备 固定资产折旧 递延、无形资产摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 投资损失（减：收益） 递延税款待项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 短期投资所收到的现金（减：增加） 取得投资收益所收到的现金 其他与投资活动有关的现金 构建固定资产所支付的现金　　无形、递延资产所支付的现金 其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 举债所收到的现金 其他与筹资活动有关的现金 分配股利所支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 年初货币资金 年末货币资金12 -3 -4 -56 -0.007 -8 -0.009 -0.0010 -0.0011 -0.0012 -0.0013 -1415 -161718 -0.0019 -2021 -0.0022 -0.002324 -252627 -28 -29 -30 -31 -3233 -3435 -3637 -3839 -金 额