季度期初现金余额 加：销货现金收入可供使用的现金 减：各项支出直接材料直接人工制造费用销售及管理费用所得税购买设备股利支出合计现金多余或不足 向银行借款 还银行借款借款利息合计期末现金余额备注：根据自己企业实际情况填入数据，若有表格计算公式已经做好，直接填数据修改单位
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单位：元1234全年1000061569.54534.5116455.510000118200169350197050209500694100128200230919.5201584.5325955.57041003724712262.583464275450030264344953631113831712600152251515055237.5874698349690366164275427542751710045004500450018000154000280002800066630.52423856832997926265270.561569.5-11465.5133255.5228029.5438829.5160001600016000160008008001680080061569.54534.5116455.5228029.5438029.5
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