1、供应链结账 ..................................................................................................................... 2 2、应收管理结账 ................................................................................................................. 4 3、应付管理结账 ................................................................................................................. 5 4、固定资产结账 ................................................................................................................. 6 5、现金管理结账 ................................................................................................................. 6 6、总账结账......................................................................................................................... 6
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1、供应链结账
1) 检查所有的业务单据是否已经审核，可以在这里查看，看到那些单据没有审核或不能确
定单价。
2) 期末关账，点期末关账， 锁定供应链，以免结账期间有人对供应链模块进行操作。
3) 对已经做了入库但但是还未做发票的，需要暂估给价。
将会过滤出本期所有入库，但是还未做发票的单据，对金额为0的单据，输入一个暂估价格。 4) 进行外购入库核算，进入后点核算。
在外购入库核算前，首先应该检查本月采购发票是否已经全部勾稽完毕，否则后面会出现一系列问题，如应付模块不让结账等问题。
5) 进行自制入库核算，对于自制品，需要给出成本价格。
6) 若有其他入库核算，同样的，需要给出单价。
7) 进行材料出库核算。
8) 进行产成品出库核算。
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9) 对于某些单据没有单价的，需要无单价单据维护，如盘盈等各类单据。
或
10) 检查出库核算异常余额汇报表是否有记录，有记录则出单。
11) 根据凭证模版，生成凭证。
a. 外购入库暂估重回。若上月有暂估入账的，先运行这一步。 b. 外购入库。注意选择凭证模版，分本地和进口，可以设置过滤条件，凡是供应商为FUZHOU
或制单人为dwei_lie的，使用进口模版，记入进口科目。其他选择本地模版，记入本地科目。
c. 外购入库估价入账。模版不进行区分本地和进口，统一进入本地科目，因为是暂估入账，
下个月发票来的时候，运行“外购入库暂估重回”会自动被冲回。 （建议以后应收账款就设置一个科目，不分明细，方便凭证生成）
d. 产品入库。注意选择模版，分钢筋、钢胚和其他，可以按照收货仓库分过滤出来。若有
其他的，建议放到“其他入库”中处理，而不要放在产品入库单中。 （建议以后生产成本就设置一个科目，不分明细，方便凭证生成） e. 销售出库（赊销）。
f. 生产领用。注意选择凭证模版，分钢胚领用、煤炭领用、废铁领用、辅料按部门领用，
分别进入不同的科目。
（建议以后成本科目就合成一个，不分明细，方便凭证生成） g. 其他出库。 h. 盘亏毁损。 i. 仓库调拨。 j. 仓库调拨。 k. 成本调整单。 l. 销售收入（赊销）。
12) 期末结账，系统会检查是否有未审核的单据，是否有未过账的单据，若有的话，则不允
许结账。
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点查看，可以看到各类不符合要求的单据。
结账完毕后，可以看到供应链模块的账期到了下一期间。结账完毕后，记得进行反关账。
13) 反结账。若需要返回，则点反结账。
2、应收管理结账
1）检查应收款是否要核销
2）应收凭证生成，根据凭证模版生成凭证
a. 收款单。 b. 其他应收单。
3）应收结账，结账前会进行检查，按照提示信息进行解决。结账后应收账期将会转到下一
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期
3、应付管理结账
1）检查应付款是否要核销
2）应付凭证生成，根据凭证模版生成凭证
3）应付结账，结账前会进行检查，按照提示信息进行解决。结账后应付账期将会转到下一期
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4、固定资产结账
1）卡片凭证管理，对于本月新增的卡片，生成凭证
2）计提折旧，并进行期末结账
5、现金管理结账
1）现金管理结账
6、总账结账
1）凭证过账，将所有的凭证过账
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2）进行期末调汇
3）再次进行过账
4）自动转账，结转生产成本差异，也可手动做一张凭证结转
5）再次过账 6）结转损益
7）再次过账
8）查询科目余额表，检查损益类科目5、6开头的期末余额合计是否为0，为0，则OK
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9）期末结账
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