第四编 合约法规部管理制度
第一章 计量计价与支付管理办法
总 则
为加强娄底市中心路网完善PPP项目的计量与计价管理，明确各方的权利和义务，使工程计量计价与支付符合娄底市路网完善项目的管理规定，并具有较强的可执行性，做到规范化、程序化，能真实、准确地反映投资完成情况及对工程建设投资的控制。根据《娄底市中心城区路网完善项目施工总承包合同》（以下简称“总承包合同”），结合《湖南省建设工程计价办法》及娄底市造价管理站的相关规定，特制定本办法，在《总承包合同》范畴内的计量计价与支付工作，应遵照本办法执行。 一、计量计价的原则
1.已完工程应经现场核实、监理和项目公司签认。
2.工程的各种手续和有关资料必须齐全，工程质量应符合相关要求，分项工程经验收合格后方可进行计量。
3.按确定的工程量清单计量计价（如无，则根据设计图纸制临时清单，以经过审批的临时清单作为依据进行暂计价，仅作为中期支付的依据，过程中不进行调整，待正式清单确定后进行调整）。
4.按月计量计价。 二、计量计价的依据
1.合同文件、技术规范、工程量清单（临时清单）。 2.施工设计图、设计技术交底纪要（图纸会审纪要）及回复、修编的施工设计图、变更设计、工程签证等。
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3.各项工程检查文件、隐蔽工程检查文件。 4.中间交工证书、质量检验凭证。 5.有关计量补充办法（协议）。 6.有关会议纪要及监理工程师通知。 7.经有关审批机构同意的其他内容。 三、计量计价与支付的程序
1.计量计价的工作流程和时间要求见下表一 表一： 计量计价流程表
时间要求 每月20日 本月25日前 次月1日 次月5日前 工作项目流程及要求 承包单位将本月的计量计价文件送监理单位。 监理单位审查后报项目公司，由项目公司交咨询单位审核。 咨询单位审核完成交项目公司审批 项目公司审批完成 2.每期应支付金额根据工程量清单、计量报表及合同确定，实际支付金额为应支付金额扣除3%质保金后的金额，末次支付在工程完工并交工验收合格后结算，支付金额根据每期计量计价金额、工程量清单及合同，由承包单位、监理单位、咨询单位、项目公司共同审议后确定， 3%的质量保证金在质保期结束满后一次性退还。
3.工程计量时，相应的试验资料、检测资料必须齐全，签字完善，并在报送计量报表时附相关台帐。监理计量工程师应定期抽检承包单位质检资料及工地实际施工情况，核实是否按施工图纸
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施工，并查实有出入的地方。
4.项目公司在审查计量表时，应对计量工程进行必要的现场抽查、核实。
四、变更工程的计量计价要求
1.变更设计（签证）计量，需附正式的变更文件及签证资料，按正常计量计价流程执行。
2.对于新增工程项目的单价按以下方法确定：
（1）工程量清单（临时清单）中已有适用的单价，则按已有的单价确定；
（2）工程量清单（临时清单）中有类似的单价，参照类似的单价确定；
（3）工程量清单（临时清单）中没有适用或类似的单价，则由咨询单位编制预算单价，经项目公司合同部审核经相关领导同意后执行。
五、计量计价文件要求 （一）计量计价文件的内容
由承包单位根据工程进度情况，及时编制计量资料报监理单位、业主单位审查，计量计价文件由《中期支付报表》、《中期计量报表》共分两部分组成，计量计价资料均上报一份，待各级签认后复印四份再盖章（或按实际情况确定），同时将电子版上报各单位以备查阅。
1.中期支付报表
中期支付报表的表格有：中期支付申请单、清单支付证书、变更设计支付证书，承包单位和监理单位、咨询单位及项目公司
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应在各签字位置加盖单位公章。
2.中期计量报表
中期计量报表正册的内容为：中期计量汇总表、中期计量表、中间交工证书、工程变更令、相关资料台帐等。中期计量表、中间交工证书按章节、支付代号、工程所在地桩号由小到大顺序编制，中期计量表放前，相应的中间交工证书放后,交叉整理装订成册；后附本期计量发生的变更令、相关资料台帐，变更令按由小到大顺序装订。任何计量项目都必须有中间交工证书。 （二）计量、支付报表签字盖章
1.中期计量表：承包单位由计量工程师签字，监理单位由现场监理工程师签字，咨询单位由造价工程师签字、业主单位由现场工程师签字。
2.清单及变更设计支付证书：承包单位由计量工程师签字并盖公章，监理单位由计量监理工程师签字并盖监理单位公章，咨询单位由造价工程师签字并加盖造价工程师章及咨询单位公章，项目公司由计量工程师签字。
3.中期计量汇总表：承包单位由计量工程师及负责人签字并盖公章，监理单位由计量监理工程师及总监或负责人签字并盖监理单位公章，咨询单位由造价工程师签字并加盖造价工程师章及咨询单位公章，项目公司由工程部长及项目分管领导签字并盖项目公司公章。
4.中期申请单：承包单位由计量工程师及负责人签字并盖公章，监理单位由计量监理工程师及总监理工程师签字并盖监理单位公章，咨询单位由造价工程师签字并加盖造价工程师章及咨询
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单位公章，项目公司由计量工程师及总经理签字并盖项目公司公章。
（三）计量计价文件的装订、归档与管理
1.计量文件原件统一格式，封面和内容均统一用A4打印纸打印，采用钉装法，厚度超过2cm分册装订（胶装）。
2.为保证工程计量和支付的准确性，做到结果真实可靠，不重不漏，承包单位、监理单位、咨询单位、项目公司应建立、健全工程台帐，各留计量中期支付报表、中期计量报表一份存档。签字完成的计量计价报表报住建局备案。
3.工程台账建立的依据是合同文件，技术规范、工程量清单、施工设计图、工程变更令、经审批的修编设计图和相关的造价文件等。各单位应加强台账管理，应设有计量台账、支付台账和变更台账等。
（四）计量期数的规定
计量第一期时间另定，以后每月一期，若在某一个月未计量，则下期计量期号顺延。 五、资金支付
计量计价结束后，进行资金支付，具体流程按项目公司财务部相关制度执行。
本办法由合约法规部负责解释，自发布之日起施行。
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第一章 合同管理制度
总 则
为加强对合同的规范管理，有效运用法律手段维护公司权益，防止合同纠纷、无效合同和违法合同的发生，根据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）以及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际，特制定本办法。签订合同的双方，必须坚持平等协商、互惠互利、切实可行的原则。合同起草前，订立合同双方必须充分酝酿和协商，在基本内容、基本事实、基本条款双方无异议的情况下才能起草。依据《合同法》签订的各种合同，当事人必须全面履行合同规定的权利和义务；任何部门或个人都不得利用合同进行违法活动，牟取非法收入，损坏公司信誉。 一、合同评审
（一）合约部草拟合同文本，合同内容须包括：
1.工程合同内容应该包括工程承包范围、建设工期、开工和竣工时间、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备的名称、规格、型号、生产厂家、验收标准、签证与变更审核规定、进度款支付和结算方式、质量保修、违约责任、争议处理方式等条款。
2.设计合同、审计合同条款中应明确设计成果和审计成果，除提供书面文字版本外，还应要求提供电子文档或光盘。 （二）拟出合同草稿后，必须进行修改评审程序：
1.合同签订前应当进行合同评审。通过招标方式订立合同的，合同评审应当在招标文件发出前进行。
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2.合同评审可通过会签方式或集体会审进行。
3.合同评审由合约部组织各部门对拟定好的合同文本进行审核，审核通过后，各相关部门及人员在《评审记录表》（附件1）上签字认可。
4.合约部将会审意见进行综合分析，补充和完善有关内容后报分管领导审核。
5.分管领导审核后，送总经理核审后由董事长审批。 6.合同未形成正本前，合同双方不得提前签名盖章。 二、签订和履约
1.签订合同前，应对对方的资质、资金、信用和履约能力做慎密的调查，不能与无资质和资信情况不清楚的单位签订合同。一般情况下，应要求对方提供担保。
2.签订合同时双方必须认真查验对方的《法定代表人证明书》或《法定代表人授权委托证明书》、《资质证书》等是否合法并满足资质要求，副本是否与正本一致，以确认对方的代表资格或代理资格、代表单位的资质范围和经济能力。不得与无法人代表资格或无代理权之人签订合同，也不得签订超越资质范围的合同。签订合同时应与对方互换《法人代表证明书》或《法人授权委托书》等原件的复印件，以作为合同的附件。
3.所有合同均须由公司法定代表人或者由其授权的被委托代理人签订（应出具法定代表人授权委托证明书），其他人均无权代表公司签订合同。
4.签订合同要做到内容合法可行，主要条款完善，权利与义务对等，违约责任明确，文字表达准确，具有履约保证。要明确合
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同签订地和履行地，仲裁方应放在本公司所在地区。
5.代理人签订合同时必须在授权范围内正确行使代理权，严禁越权签订合同。
6.合同生效后，必须积极履行和承担合同规定的义务。在对方出现违约时，应主动与对方协商处理，并将情况报告主管负责人；对方不履行合同或者不全面履行合同时，除催促对方履行外，应在对方违约之日起10个工作日内将主要的证据通知对方，如对方仍未作出任何表示，可向法律顾问咨询或向人民法院起诉，以维护本公司权益。
7.公司合同专用章按用印制度严加管理，指定专人保管。严禁任何人私自携带印章和盖有印章的空白合同书外出签约，严禁将业务介绍信、合同专用章、银行账号等借给他人使用。
8.对严重损坏公司利益的下列行为，将追究有关人员的责任，给予有关人员纪律处分，并可视情况给予经济处罚： （1）不了解对方资信、履约能力签订合同而上当受骗； （2）签订合同条款不全、表述不确切等造成经济损失者； （3）收受贿赂，与他人恶意串通，出卖公司利益的。 （4）严重玩忽职守，导致公司遭受巨大经济损失的。 （5）违反公司保密条例，导致公司遭受巨大经济损失的。 （6）其他故意违反本办法的行为。
上述行为涉及违法违纪的，移送司法机关。 三、合同档案管理
签订的合同都必须建立档案，保证资料齐全，所有签订的合同都应有台账记载。
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1.合同签订工作过程中形成相关资料（包括但不限于合同谈判记录原件、合同审查意见原件、已签批的合同会签单复印件、往来的书面材料或电子邮件）由合约部进行归档管理。
2.已签批的合同会签单原件（附合同会签本原件）和合同正本原件统一交档案室归档管理。
本制度由合约法规部负责解释，从下发之日起开始执行。
附件1：评审记录表
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签订合同流程示意图
董事长审批 合约部打印出合同正本 双方签字盖章 总经理核审 分管领导审核 合约部将会审意见综合分析，修改完善合同 招投标单位经过充分协商，双方基本意见达成一致后，合约部起草合同文稿 合约部组织各管理部门会审 法务人员或法律顾问审核
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附件1
评审记录表
表格编号 评审记录表 （合）201X--XXX 主责承办部门 文件名称 文件主要内容 评审部门 咨询单位 综合办公室 合约法规部 承办人及电话 评审意见 评审人： 日期： 评审人： 日期： 前期工作部 评审人： 日期： 建设管理部 评审人： 日期： 融资财务部 评审人： 日期： 财务总监 评审人： 日期： 副总经理 评审人： 日期： 总经理 审批人： 日期： 董事长 审批人： 日期：
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