编号1001100210031011101210211031110111111121112211231131113212011211121212211231130113021303130413111321140114021403140414051406140714081411142114311441145114611471150115021503151115121521153115321541会计科目名称序号一、资产类
库存现金55银行存款56存放中央银行款项57
存放同业58其他货币资金59结算备付金60存出保证金61交易性金融资产62买入返售金融资产63
应收票据64应收账款65预付账款66应收股利67应收利息68应收代位追偿款69应收分保账款应收分保合同准备金70
其他应收款71坏账准备72贴现资产73拆出资金74贷款75贷款损失准备76代理兑付证券77代理业务资产78材料采购79在途物资80原材料81材料成本差异82库存商品83发出商品84商品进销差价85委托加工物资86周转材料87消耗性生物资产88
贵金属89抵债资产90损余物资91融资租赁资产92存货跌价准备93持有至到期投资94持有至到期投资减值准95
备可供出售金融资产96长期股权投资97长期股权投资减值准备98
投资性房地产99长期应收款100未实现融资收益101存出资本保证金102编号会计科目名称
一、资产类（续）1606固定资产清理1611未担保余值1621生产性生物资产1622生产性生物资产累计折旧1623公益性生物资产1631油气资产1632累计折耗1701无形资产1702累计摊销1703无形资产减值准备1711商誉1801长期待摊费用1811递延所得税资产1821独立账户资产1901待处理财产损溢
二、负债类2001短期借款2002存入保证金2003拆入资金2004向中央银行借款2011吸收存款2012同业存放2021贴现负债2101交易性金融负债2111卖出回购金融资产款2201应付票据2202应付账款2203预收账款2211应付职工薪酬2221应交税费2231应付利息2232应付股利2241其他应付款2251应付保单红利2261应付分保账款2311代理买卖证券款2312代理承销证券款2313代理兑付证券款2314代理业务负债2401递延收益2501长期借款2502应付债券2601未到期责任准备金2602保险责任准备金2611保户储金2621独立账户负债2701长期应付款2702未确认融资费用2711专项应付款
序号107
108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152编号
三、共同类310132013202
四、所有者4001400241014102410341044201
五、成5001510152015301540154025403
六、损60016011602160316041605160616101611162016202620363016401640264036411642165016502651165216531654165426601660266036604
505152535416011602160316041605固定资产累计折旧
固定资产减值准备
在建工程工程物资
103104105106
28012901
预计负债递延所得税负债三、共同类3001清算资金往来3002货币兑换
153
1541551566701671168016901
会计科目名称共同类（续）
衍生工具套期工具被套期项目
所有者权益类
实收资本资本公积盈余公积一般风险准备本年利润利润分配库存股
五、成本类
生产成本制造费用劳务成本研发支出工程施工工程结算机械作业
六、损益类
主营业务收入利息收入手续费及佣金收入
保费收入租赁收入其他业务收入汇兑损益公允价值变动损益
投资收益摊回保险责任准备
金摊回赔付支出摊回分保费用营业外收入主营业务成本其他业务成本营业税金及附加
利息支出手续费及佣金支出提取未到期责任准
备金提取保险责任准备金赔付支出保单红利支出
退保金分出保费分保费用销售费用管理费用财务费用勘探费用
资产减值损失营业外支出所得税费用以前年度损益调整
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