新疆广汇实业股份有限公司2008年第三季度报告

新疆广汇实业股份有限公司

2008年第三季度报告

600256 新疆广汇实业股份有限公司2008年第三季度报告

目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 6

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§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币 总资产(元) 所有者权益（或股东权益）(元) 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 报告期 （7-9月） 128,630,235.95 0.149 - 0.149 4.77 4.80 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 4.03 14.36 14.36 比上年同期增减(%) -32.48 -32.48 本报告期比上年同期增减(%) 4,724,216,610.18 4,541,111,123.80 2,697,330,511.69 2,358,606,973.11 3.114 2.723 年初至报告期期末 （1-9月） 184,971,524.99 0.214 年初至报告期期末（1-9月） 338,723,538.58 0.391 0.390 0.391 归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 全面摊薄净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 合计 -22.50 -22.50 - -22.50 减少2.61个百12.56 分点 减少2.51个百12.53 分点 年初至报告期期末金额 （1-9月） （元） 扣除方式：分项扣除 848,486.09 -46,153.44 802,332.65 2

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售股东名称（全称） 条件流通股的数量 上海汇能投资管理有限公司 77,033,782 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 18,539,060 新疆投资发展（集团）有限责任公司 18,150,000 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 10,329,160 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 9,720,000 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 8,000,000 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 6,805,094 托里县花岗岩资源开发总公司 6,500,000 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 4,436,877 北京中咨兰德工程技术开发公司 4,256,464 §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

1)公司资产负债项目大幅变动的情况及原因： 项目 货币资金 应收票据 期末余额 226,157,267.42 2,668,000.00 年初余额 单位：股 60,431 种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 单位：元 变动幅变动原因 度（％） 主要原因是本期增加对广汇新能560,547,757.37 -59.65 源公司投资、收购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限公司及归还银行借款 应收账款 580,120,332.63 预付款项 218,028,859.66 其他应收款 181,967,443.19 长期股权投资 在建工程 工程物资 435,642,601.90 49,496,274.37 6,917,191.21 10,616,126.85 -74.87 主要原因是公司应收票据到期 主要原因是本公司及各控股子公司本期销售大幅增加，导致应收账333,530,130.91 73.93 款相应增加；同时由于所供建材货物受行业限制，结算期较长，使应收款增加 主要原因是本公司控股子公司亚中物流公司销售业务大幅增加相应增加了材料预付款；美居物流园 138,379,949.06 57.56 房产开发项目的增加相应增加了工程预付款及天然气公司预付材料款的增加 主要原因是本公司本期对广汇新能源公司的部分投资因手续不全 49,696,954.41 266.15 暂挂应收款及控股子公司亚中物流公司购买的土地因手续不全暂挂应收款 原因是本期新增了对广汇新能源 330,136,966.32 31.96 公司的投资 36,415,454.92 35.92 主要是所属天然气公司本期增加城市管网建设及美居物流园增加 3,949,464.17 75.14 工程改造支出 3

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应付票据 190,950,000.00 85,800,000.00 122.55 主要是所属亚中物流公司增加票据用于支付采购钢材及水泥款 预收款项 236,554,626.15 178,057,047.31 主要是本期所属公司美居物流园32.85 增加预收售房款及天然气公司增加预收销货款 应交税费 应付股利 一年内到期的非流动负债 长期借款 长期应付款 未分配利润 86,198,509.55 1,991,956.52 7,168,698.08 221,025,573.17 73,816,760.15 1,301,971,855.15 主要是所属公司美居物流园本期 140,643,125.07 -38.71 缴纳了上年末计提的所得税等税金 15,886,169.93 -87.46 主要是本期支付了股东的股利款 主要是本期归还已到期的银行借 244,544,893.98 -97.07 款 92,697,365.83 138.44 主要是本期新增银行借款 本期所属天然气公司开展了罐式集装箱设备的售后回租业务，新增 的长期应付款为支付的设备租赁款，租赁期3年。 963,248,316.57 35.16 本期的利润增加 2)公司利润表项目大幅变动的情况及原因： 项目 营业税金及附加 营业费用 本期金额 （7-9月） 上期同期金额 （7-9月） 单位：元 变动原因 变动幅度（％） -45.88 -45.98 11,229,853.25 20,750,835.20 8,746,927.86 16,191,363.34 财务费用 20,570,112.18 15,670,683.22 31.26 投资收益 1,978,133.21 5,056,989.53 -60.88 所得税 29,025,259.38 44,460,395.96 -34.72 少数股东损益 1,170,567.08 -16,243,824.08 -107.21 主要原因是所属公司美居物流园本期比上年同期住宅销售大幅减少 主要原因是本期石材产业疆外销售减少，使运杂费等费用减少 主要原因是所属天然气公司本期新增融资租赁业务，增加了利息费用；由于2007年央行多次调整利率，本年贷款平均利率水平高于上年同期利率水平 主要原因是本公司联营企业广厦房地产交易公司本期净利润下降 主要原因是因本年度所得税率的下降，使所属亚中物流公司、美居物流园所得税费用下降；同时本期与上年同期相比利润总额有所减少，使所得税费用减少 主要原因是上年同期由于收购所属公司天然气公司少数股东24.99％的股权导致少数股东损益减少 3)公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因： 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 184,971,524.99 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） 273,943,651.22 单位：元 变动原因 变动幅度（％） 经营活动产生 的现金流量净额 投资活动产生 的现金流量净额 筹资活动产生 的现金流量净额

-270,141,797.92 -249,220,217.02 本期由于销售货款回款减少，使经营活动现金减少 本期增加对广汇新能源公司投资及所属公司亚中物流公司支付兼并款， -143,421,561.06 -88.36 导致投资活动现金支出增加；同时上年同期公司收到分配股利款 本期归还银行借款增加，导致筹资活 -102,228,639.41 -143.79 动现金支出增加 -32.48 4

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

1)2008年4月20日，经公司董事会第三届第二十三次会议审议通过，公司拟公开增发不超过2.5亿股人民币普通股（A股），募集资金总额不超过25亿元人民币，募集资金拟用于以下项目：（1）建设年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目，拟投入募集资金20亿元；（2）偿还银行贷款并补充公司流动资金，拟投入募集资金不超过5亿元。本次公开增发事宜尚须经公司股东大会审议通过后再提交中国证券监督管理委员会核准，目前，该募集资金拟投资项目的环境影响报告书正在国家环保部审批之中（详见2008年4月22日、5月23日《上海证券报》）。 2)经公司2008年第三次临时股东大会、董事会第四届第三次会议审议通过，公司拟发行不超过人民币10亿元公司债券，结合公司的财务状况和资金需求情况，扣除发行费用后，发行本期公司债券的募集资金用于偿还银行借款（包括本公司控股子公司借款）的金额约人民币6亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。发行本期公司债尚须经中国证券监督管理委员会核准后实施（详见2008年8月14日、9月3日《上海证券报》）。

2008年9月12日，中国证券监督管理委员会已正式受理公司公开发行本期公司债券申请。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用

1）原股权分置改革承诺：

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份；

参加股权分置改革的非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 2）广汇集团追加承诺：

2008年8月20日，广汇集团在原股权分置改革承诺的基础上，追加承诺如下： A、广汇集团对将于2009年4月14日上市流通的全部363,143,713股（占本公司总股本的41.93%）广汇股份限售股，在解禁日到期后，自愿追加再锁定3年，即延长解禁期到2012年4月14日； B、自2012年4月14日起，若广汇股份股票二级市场价格低于30元／股(若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理)，广汇集团承诺不通过二级市场减持所持有的广汇股份股票。

C、广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施，构成其对广汇股份投资者的公开承诺，广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行，自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。 本报告期无违反相关承诺事项发生。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况 □适用 √不适用

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法定代表人:王力源

2008年10月15日

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§4 附录 4.1

合并资产负债表 2008年9月30日

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额（本月月末数） 年初余额（上年年末余额） 流动资产： 货币资金 226,157,267.42 560,547,757.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,668,000.00 10,616,126.85 应收账款 580,120,332.63 333,530,130.91 预付款项 218,028,859.66 138,379,949.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 181,967,443.19 49,696,954.41 买入返售金融资产 存货 472,658,089.21 407,636,045.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 80,361.63 流动资产合计 1,681,680,353.74 1,500,406,964.30 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 848,044.89 2,037,565.07 长期股权投资 435,642,601.90 330,136,966.32 投资性房地产 1,281,852,144.38 1,312,743,394.87 固定资产 1,145,613,139.47 1,228,724,726.39 在建工程 49,496,274.37 36,415,454.92 工程物资 6,917,191.21 3,949,464.17 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,199,680.78 25,982,254.18 开发支出 商誉 48,767,108.29 48,767,108.29 长期待摊费用 564,517.03 339,538.77 递延所得税资产 44,635,554.12 51,607,686.52 其他非流动资产 非流动资产合计 3,042,536,256.44 3,040,704,159.50 资产总计 4,724,216,610.18 4,541,111,123.80

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流动负债： 短期借款 710,400,000.00 844,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 190,950,000.00 85,800,000.00 应付账款 247,325,839.34 337,659,500.20 预收款项 236,554,626.15 178,057,047.31 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,465,252.68 11,896,250.61 应交税费 86,198,509.55 140,643,125.07 应付利息 应付股利 1,991,956.52 15,886,169.93 其他应付款 101,590,877.49 95,154,585.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 7,168,698.08 244,544,893.98 其他流动负债 流动负债合计 1,592,645,759.81 1,954,441,573.08 非流动负债： 长期借款 221,025,573.17 92,697,365.83 应付债券 长期应付款 73,816,760.15 专项应付款 2,007,736.97 1,997,030.70 预计负债 递延所得税负债 122,881.91 164,865.81 其他非流动负债 非流动负债合计 296,972,952.20 94,859,262.34 负债合计 1,889,618,712.01 2,049,300,835.42 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 866,061,245.00 866,061,245.00 资本公积 95,009,450.12 95,009,450.12 减：库存股 盈余公积 434,287,961.42 434,287,961.42 一般风险准备 未分配利润 1,301,971,855.15 963,248,316.57 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,697,330,511.69 2,358,606,973.11 少数股东权益 137,267,386.48 133,203,315.27 所有者权益合计 2,834,597,898.17 2,491,810,288.38 负债和所有者总计 4,724,216,610.18 4,541,111,123.80 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人:赵燕

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母公司资产负债表 2008年9月30日

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产

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期末余额 11,019,025.48 87,085,386.34 4,493,344.29 565,288,523.59 30,737,017.52 698,623,297.22 2,272,949,421.94 730,028.04 56,728,134.32 1,832,637.45 17,847,757.69 935,835.22 年初余额 59,202,716.38 62,508,860.32 7,213,254.60 279,215,751.89 35,589,706.67 443,730,289.86 2,167,943,786.36 64,911,570.52 2,252,637.45 18,528,974.44 1,247,987.16 600256 新疆广汇实业股份有限公司2008年第三季度报告

非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者（或股东权益）合计 2,351,023,814.66 3,049,647,111.88 357,600,000.00 16,864,338.31 7,448,079.26 3,306,999.21 11,528,006.97 723,605,063.99 1,120,352,487.74 154,361,600.00 51,307.12 154,412,907.12 1,274,765,394.86 866,061,245.00 90,457,416.20 213,899,316.03 604,463,739.79 1,774,881,717.02 3,049,647,111.88 2,254,884,955.93 2,698,615,245.79 451,600,000.00 19,924,237.27 6,570,608.31 3,812,349.44 11,086,655.76 13,894,213.41 308,882,298.44 100,209,720.00 915,980,082.63 67,725.41 67,725.41 916,047,808.04 866,061,245.00 90,457,416.20 213,899,316.03 612,149,460.52 1,782,567,437.75 2,698,615,245.79 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人:赵燕

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4.2

合并利润表

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司

本期金额 （7-9月） 580,000,082.80 580,000,082.80 422,144,488.37 367,228,729.57 11,229,853.25 8,746,927.86 14,367,105.08 20,570,112.18 1,760.43 1,978,133.21 159,833,727.64 269,590.63 1,277,255.86 284,981.33 158,826,062.41 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期上年年初至报告上期金额 末金额 期期末金额 （7-9月） （1-9月） （1-9月） 631,917,094.92 1,494,900,699.85 1,339,476,488.74 631,917,094.92 1,494,900,699.85 1,339,476,488.74 443,417,094.98 1,069,325,719.12 1,029,783,896.87 371,142,307.62 903,093,124.85 864,294,582.59 20,750,835.20 16,191,363.34 19,661,905.60 15,670,683.22 5,056,989.53 193,556,989.47 1,013,875.29 374,986.87 -267,304.75 194,195,877.89 10

项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

31,452,760.77 27,951,829.92 40,481,382.15 56,367,451.53 9,979,169.90 5,005,635.58 430,580,616.31 2,621,108.04 1,957,370.22 400,108.09 431,244,354.13 42,697,630.65 31,966,765.99 46,238,009.33 45,885,831.14 -1,298,922.83 28,204,754.81 337,897,346.68 14,657,051.85 5,019,928.58 114,708.73 347,534,469.95 600256 新疆广汇实业股份有限公司2008年第三季度报告

减：所得税费用 29,025,259.38 44,460,395.96 88,456,744.35 66,200,614.32 五、净利润（净亏129,800,803.03 149,735,481.93 342,787,609.78 281,333,855.63 损以“－”号填列） 归属于母公司所有128,630,235.95 165,979,306.01 338,723,538.58 278,390,154.58 者的净利润 少数股东损益 1,170,567.08 -16,243,824.08 4,064,071.20 2,943,701.05 六、每股收益： （一）基本每股收0.149 0.192 0.391 0.321 益 （二）稀释每股收0.149 0.192 0.391 0.321 益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人:赵燕

母公司利润表

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期上年年初至报告本期金额 上期金额 末金额 期期末金额 项目 （7-9月） （7-9月） （1-9月） （1-9月） 一、营业收入 27,798,604.65 42,394,876.81 58,011,460.94 66,671,449.75 减：营业成本 9,195,859.85 11,832,996.35 23,354,628.02 28,823,720.74 营业税金及附加 439,301.29 680,602.50 891,426.08 1,016,428.78 销售费用 990,141.35 4,972,070.77 4,154,276.91 6,701,461.99 管理费用 2,894,997.84 3,306,547.05 9,482,252.18 8,360,130.50 财务费用 10,361,554.57 10,347,384.02 32,214,884.72 30,555,454.20 资产减值损失 1,514,237.29 -1,996,996.07 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以1,978,133.21 86,335,616.28 5,005,635.58 109,363,314.26 “－”号填列） 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损5,894,882.96 97,590,892.40 -8,594,608.68 102,574,563.87 以“－”号填列） 加：营业外收入 3,293.44 113,703.41 1,302,541.57 3,811,858.70 减：营业外支出 27,100.32 40,637.41 81,783.78 41,514.83 其中：非流动资产处 0.12 877.54 置净损失 三、利润总额（亏损5,871,076.08 97,663,958.40 -7,373,850.89 106,344,907.74 总额以“－”号填列） 减：所得税费用 12,307.50 311,869.84 1,450.99 四、净利润（净亏损5,858,768.58 97,663,958.40 -7,685,720.73 106,343,456.75 以“－”号填列） 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人:赵燕

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600256 新疆广汇实业股份有限公司2008年第三季度报告

4.3

合并现金流量表 2008年1-9月

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期末上年年初至报告期金额 期末金额 （1-9月） （1-9月） 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 1,410,952,069.34 1,287,400,666.52 123,464.58 123,097,649.05 8,622,850.61 36,018,106.75 1,534,173,182.97 1,332,041,623.88 912,072,619.11 38,300,861.39 247,150,900.28 151,677,277.20 819,966,680.34 36,441,735.56 94,804,980.29 106,884,576.47 1,349,201,657.98 1,058,097,972.66 184,971,524.99 273,943,651.22 12

600256 新疆广汇实业股份有限公司2008年第三季度报告

收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 1,500,000.00 7,837,550.00 718,053.06 10,055,603.06 56,197,400.98 224,000,000.00 280,197,400.98 -270,141,797.92 794,400,000.00 70,895,000.00 865,295,000.00 1,034,718,975.65 77,403,854.56 2,392,386.81 1,114,515,217.02 -249,220,217.02 -334,390,489.95 560,547,757.37 226,157,267.42 18,000,000.00 212,716,624.32 23,851,191.82 254,567,816.14 60,266,290.00 337,723,087.20 397,989,377.20 -143,421,561.06 774,800,000.00 774,800,000.00 743,978,382.69 131,324,672.07 1,725,584.65 877,028,639.41 -102,228,639.41 28,293,450.75 226,063,591.83 254,357,042.58 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人:赵燕 13

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母公司现金流量表 2008年1-9月

编制单位: 新疆广汇实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末上年年初至报告期金额 期末金额 项目 （1-9月） （1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 45,471,297.84 52,331,986.44 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 175,609,632.41 148,448,707.56 经营活动现金流入小计 221,080,930.25 200,780,694.00 购买商品、接受劳务支付的现金 13,654,025.69 14,321,963.35 支付给职工以及为职工支付的现金 8,386,256.51 6,136,625.59 支付的各项税费 18,989,529.47 15,461,347.94 支付其他与经营活动有关的现金 1,375,785.13 10,292,343.16 经营活动现金流出小计 42,405,596.80 46,212,280.04 经营活动产生的现金流量净额 178,675,333.45 154,568,413.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 318,671,758.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净2,283,600.00 19,499,426.44 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,283,600.00 338,171,184.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 228,046.93 6,707,594.35 投资支付的现金 140,000,000.00 337,723,087.20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 140,228,046.93 344,430,681.55 投资活动产生的现金流量净额 -137,944,446.93 -6,259,496.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 451,600,000.00 411,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 451,600,000.00 411,600,000.00 偿还债务支付的现金 491,600,000.00 427,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,522,190.61 108,367,674.81 支付其他与筹资活动有关的现金 2,392,386.81 1,725,584.65 筹资活动现金流出小计 540,514,577.42 537,693,259.46 筹资活动产生的现金流量净额 -88,914,577.42 -126,093,259.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -48,183,690.90 22,215,657.60 加：期初现金及现金等价物余额 59,202,716.38 2,727,095.44 六、期末现金及现金等价物余额 11,019,025.48 24,942,753.04 公司法定代表人: 王力源 主管会计工作负责人: 薛维东 会计机构负责人:赵燕

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