平顶山高新区小营小学

平顶山高新区小营小学 2018年度部门预算

二〇一八年十月

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目 录

第一部分 部门预算基本概况 一、部门机构设置情况 二、主要职责

第二部分 2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 2018年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算情况表 十、政府采购汇总表

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第一部分部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

平顶山高新区小营小学是区属六制完全小学，现有6个教学班188名学生，教职工29名。

二、主要职责

主要职责是：一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 七、做好安全防范，保证学生的人生安全。

第二部分 2018年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为183万元，与2017年相比，收、支总计均增加64万元。主要原因：工资福利增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算183万元，其中财政拨款收入183万元。比上年增加64万元。

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三、支出预算说明

2018年支出预算183万元，其中财政拨款支出183万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出162万元，占88.5%；商品服务支出17万元，占9.3%；对个人和家庭的补助4万元，占2.2%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算183万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加64万元，主要原因：工资福利增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为183万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占5%；教育支出132万，占72%；社会保障和就业（类）支出28万元，占15%；社会保险基金（类）支出5万元，占3%；住房保障（类）支出9万元，占5%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出183万元，其中：人员经费166万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；商品与服务支出17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

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七、三公经费增减变化原因说明 2018年 “三公”经费公共预算0万元。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 部门2018年政府性基金预算支出0万元。 九、国有资本经营预算情况说明

部门2018年国有资本经营预算支出0元。 十、政府采购情况说明

无

十一、其他重要事项的情况说明情况说明 （一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算168025.54元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、宣传费等运行维护费。 （二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0元，主要用于办公设备购置。 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 无

（四）国有资产占用情况。 无

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

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第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2018年度部门预算表 7

收支预算总表

单位：元 收 入 支 出 用事业单本年支出小计 资金 事业收入（不含教 其他收入 项 目 金 额 项 目 合计 位基金弥部门结转补收支差额 小计 一般公共预算 专项转移政府性基支付 金 育收费） 一、公共财政预算安排 二、专项转移支付 三、政府性基金 四、事业收入（不含教育收费） 五、经营收入 六、其他收入 一、基本支1,826,883.53 出 1、工资福利 支出 2、商品服务 支出 3、对个人和 家庭的补助 4、资本性支 出 二、项目支 出 （一）一般 性项目 （二）专项 资金 1,826,883.53 1,621,752.72 168,025.54 37,105.27 8

1,826,883.53 1,826,883.53 1,621,752.72 168,025.54 37,105.27 168,025.54 37,105.27 本 年 收 入 小 计 1,826,883.53 加：部门财政性资金结转

用事业单位基金弥补收支差额 收 入 合 计 1,826,883.53 支 出 合 计 1,826,883.53 1,826,883.53 1,826,883.53

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预算02表

2018年部门收入总体情况表

科目编码 类 ** 款 ** 项 ** ** 单位代码 单位（科目名称） ** 合计 平顶山高新区小营小学 住房公积金 财政对工208 27 02 035001 伤保险基金的补助 机关事业208 05 06 035001 单位职业年金缴费支出 208 08 04 035001 优抚事业单位支出 机关事业单位基本养1,080.00 1,080.00 1,080.00 49,686.88 49,686.88 49,686.88 3,087.36 3,087.36 3,087.36 总计 1 一般公共预算 小计 2 专项转移支付 4 单位：元 其中：财政拨款 3 部门财政用事业单位基国有资本专户管理的政府性基金 性资金结金弥补收支差其他收入 经营预算 教育收费 转 额 5 6 7 8 9 10 1,826,883.53 1,826,883.53 1,826,883.53 035001 1,826,883.53 1,826,883.53 1,826,883.53 221 02 01 035001 86,544.00 86,544.00 86,544.00 208

05 05 035001 124,217.20 124,217.20 124,217.20 10

老保险缴费支出 208 05 02 035001 事业单位离退休 大病医疗保险支出 其他社会福利支出 公务员考核 其他行政208 05 99 035001 事业单位离退休支出 209 01 02 035001 医疗补助金 其他群众201 29 99 035001 团体事务支出 财政对生208 27 03 035001 育保险基金的补助 205 02 02 3,859.20 3,859.20 3,859.20 19,238.02 19,238.02 19,238.02 46,310.40 46,310.40 46,310.40 10,800.00 10,800.00 10,800.00 34,585.27 34,585.27 34,585.27 209 06 02 035001 900.00 900.00 900.00 208 10 99 035001 47,987.52 47,987.52 47,987.52 201 10 09 035001 80,158.40 80,158.40 80,158.40 035001 小学教育 1,318,429.28 1,318,429.28 1,318,429.28

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预算03表

2018年部门支出总体情况表

科目编码 类 ** 221 208 02 27 款 ** 01 02 单位代码 单位（科目名称） 项 ** 035001 ** 合计 平顶山高新区小营小学 ** 1 总计 小计 2 工资福利支出 商品服务支出 3 4 基本支出 单位：元 项目支出 小计 7 对个人和家资本性支庭的补助 5 出 6 一般性项目 专项资金 8 9 1,826,883.53 1,826,883.53 1,621,752.72 168,025.54 37,105.27 1,826,883.53 1,826,883.53 1,621,752.72 168,025.54 37,105.27 86,544.00 3,087.36 86,544.00 3,087.36 86,544.00 3,087.36 035001 住房公积金 035001 财政对工伤保险基金的补助 机关事业单位208 05 06 035001 职业年金缴费支出 优抚事业单位支出 机关事业单位49,686.88 49,686.88 49,686.88 208 08 04 035001 1,080.00 1,080.00 1,080.00 208 05 05 035001 基本养老保险缴费支出 124,217.20 124,217.20 124,217.20 12

208 209 208 201 208 209 201 208 205 05 06 10 10 05 01 29 27 02 02 02 99 09 99 02 99 03 02 035001 035001 035001 事业单位离退休 大病医疗保险支出 其他社会福利支出 34,585.27 900.00 47,987.52 80,158.40 10,800.00 46,310.40 19,238.02 3,859.20 34,585.27 900.00 47,987.52 80,158.40 10,800.00 46,310.40 19,238.02 3,859.20 900.00 23,940.00 80,158.40 10,800.00 46,310.40 3,859.20 24,047.52 19,238.02 34,585.27 1,440.00 035001 公务员考核 035001 其他行政事业单位离退休支出 035001 医疗补助金 035001 035001 其他群众团体事务支出 财政对生育保险基金的补助 035001 小学教育 1,318,429.28 1,318,429.28 1,192,249.28 124,740.00

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预算04表

2018年财政拨款收支总体情况表

收 入 支 出

政府性基金 单位：元

本年支出小计 项 目 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 99,396.4200 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算

1,826,883.53 一、一般公共服务 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支99,396.42 1,318,429.28 275,303.43 47,210.40 14

99,396.42 1,318,429.28 1,318,429.2800 275,303.43 47,210.40 275,303.4300 47,210.4000 出

十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等 事务 86,544.00 15

86,544.00 86,544.0000 十七、金融支出 十九、援助其他地区 支出 二十、国土海洋气象 等支出 二十一、住房保障支 出 二十二、粮油物资储 备支出 二十三、国有资本经 营预算 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支 出 三十二、债务付息支 出 收 入 合 计 三十三、债务发行费 用支出 1,826,883.53 支出合计 1,826,883.53 1,826,883.53 1,826,883.53

预算05表

2018年一般公共预算支出情况表

科目编码 类 ** 款 ** 单位代码 项 ** ** 单位（科目名称） ** 合计

基本支出 总计 小计 1 2 工资福利支出 3

专项资金 9 单位：元

项目支出 一般性项目 8 商品服务支对个人和家出 4 庭的补助 5 资本性支出 小计 6 7 1,826,883.53 1,826,883.53 1,621,752.72 168,025.54 37,105.27 035001 平顶山高新区小营小学 住房公积金 1,826,883.53 1,826,883.53 1,621,752.72 168,025.54 37,105.27 221 02 01 035001 86,544.00 86,544.00 86,544.00 16

财政对工208 27 02 035001 伤保险基金的补助 机关事业208 05 06 035001 单位职业年金缴费支出 208 08 04 035001 优抚事业单位支出 机关事业208 05 05 035001 单位基本养老保险缴费支出 208 05 02 035001 事业单位离退休 大病医疗保险支出 其他社会福利支出 34,585.27 34,585.27 34,585.27 124,217.20 124,217.20 124,217.20 1,080.00 1,080.00 1,080.00 49,686.88 49,686.88 49,686.88 3,087.36 3,087.36 3,087.36 209 06 02 035001 900.00 900.00 900.00 208 10 99 035001 47,987.52 47,987.52 23,940.00 24,047.52 201 10 09 035001 公务员考核 其他行政80,158.40 80,158.40 80,158.40 208 05 99 035001 事业单位离退休支出 10,800.00 10,800.00 10,800.00 17

209 01 02 035001 医疗补助金 其他群众46,310.40 46,310.40 46,310.40 201 29 99 035001 团体事务支出 财政对生19,238.02 19,238.02 19,238.02 208 27 03 035001 育保险基金的补助 3,859.20 3,859.20 3,859.20 205 02 02 035001 小学教育 1,318,429.28 1,318,429.28 1,192,249.28 124,740.00 1,440.00 预算6表

2018年支出经济分类汇总表

部门预算经济分类

2018年

一般公共预算

单位：元

政府预算经济分类 用事业中央专项政府性基国有资本转移支付 金 经营预算 类 款 科目名称 类 款 科目名称 总计 小计 其中：财政拨款 专户管理的教部门财单位基政性资金弥补其他收入 额 育收费 金结转 收支差7 8 9 10 ** 301 301 301

** 合计 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 1,826,883.53 1,826,883.53 1,826,883.53 1,621,752.72 1,621,752.72 1,621,752.72 518,663.04 205,612.80 518,663.04 518,663.04 205,612.80 205,612.80 18

平顶山高新区小营小学 基本工资 津贴补贴 30101 30102 501 505 50101 工资奖金津补贴 50501 工资福利支出 301 301 301 30102 30103 30107 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位301 30108 基本养老保险缴501 费 301 301 30109 30110 职业年金缴费 501 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 501 50102 50102 社会保障缴费 社会保障缴费 49,686.88 46,310.40 49,686.88 46,310.40 49,686.88 46,310.40 50102 社会保障缴费 172,312.24 172,312.24 172,312.24 501 501 505 50101 工资奖金津补贴 50101 工资奖金津补贴 50501 工资福利支出 23,940.00 134,158.40 285,720.00 23,940.00 23,940.00 134,158.40 134,158.40 285,720.00 285,720.00 301 30112 501 50102 社会保障缴费 3,987.36 3,987.36 3,987.36 301 301 301 30112 30113 30199 505 50501 50103 50199 工资福利支出 住房公积金 其他工资福利支出 工资福利支出 3,859.20 86,544.00 80,158.40 3,859.20 86,544.00 80,158.40 3,859.20 86,544.00 80,158.40 住房公积金 501 其他工资福利支出 其他工资福利支出 平顶山高新区小营小学 办公费 水费 电费 邮电费 501 301 30199 505 50501 10,800.00 10,800.00 10,800.00 302 302 302 302 302

30201 30205 30206 30207 502 502 502 502 50201 50201 50201 50201 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 168,025.54 68,080.00 1,000.00 12,500.00 2,100.00 168,025.54 168,025.54 68,080.00 1,000.00 12,500.00 2,100.00 19

68,080.00 1,000.00 12,500.00 2,100.00 302 302 302 302 302 303 303 303 303 30213 30216 30226 30228 30229 30302 30305 30309 维修(护)费 502 培训费 劳务费 工会经费 福利费 平顶山高新区小营小学 退休费 生活补助 奖励金 502 502 502 502 509 509 509 50209 50203 50205 50201 50201 50905 维修(护)费 培训费 委托业务费 办公经费 办公经费 离退休费 4,560.00 32,000.00 4,500.00 19,238.02 24,047.52 37,105.27 34,585.27 1,080.00 1,440.00 4,560.00 32,000.00 4,500.00 19,238.02 24,047.52 37,105.27 34,585.27 1,080.00 1,440.00 4,560.00 32,000.00 4,500.00 19,238.02 24,047.52 37,105.27 34,585.27 1,080.00 1,440.00 50901 社会福利和救助 50901 社会福利和救助 预算07表

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项 目 共计 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 单位：元 2018年“三公”经费预算数 20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算08表

2018年政府性基金支出情况表

科目编码 类 ** 款 ** 项 ** 单位代码 ** 单位（科目名称） **

总计 1

出 3 出 4 庭的补助 5

单位：元

基本支出 小计 2 项目支出 小计 7 工资福利支商品服务支对个人和家资本性支出 6 一般性项目 专项资金 8 9 21

2018年国有资本经营预算情况表

科目编码 类

单位（科目名称） 总计 小计 0.0

基本支出 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出

项目支出 社会事业和经济发展项目 债务项目

款

项

小计 基本建设项目

其他项目

0.0

22

0.0

政府采购汇总表

科目编码 类 款 项 采购项目 采购目录 规格 计量单位 采购数量 金额

单位名称

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