目 录
1 目的 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 适用范围 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 3 编制依据 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 4 术语、定义和缩略语 -------------------------------------------------------------------------------------- 3 5职责 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 5.1物资管理员职责 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 5.2专业经理职责 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 5.3监理单位职责 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 5.4施工单位职责 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 5.5保管单位职责 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 6工作程序 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 6.1物资供应计划管理 ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 6.2物资到场接卸管理 ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 6.3物资验收入库管理 ------------------------------------------------------------------------------------------- 6 6.4物资仓储保管、保养 ---------------------------------------------------------------------------------------- 7 6.5物资领用出库管理 ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 6.6剩余物资回收管理 ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 6.7物资移交管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 6.8备品备件、专用工具管理 ---------------------------------------------------------------------------------- 7 6.9包装物回收管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 8 6.10物资盘点管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 6.11 物资领用单位专职领用人员备案 ---------------------------------------------------------------------- 8 7工作要求 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 8工作考核 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 8.1保管单位考核标准 ------------------------------------------------------------------------------------------- 9 8.2施工单位考核标准 ------------------------------------------------------------------------------------------- 9 8.3监理单位考核标准 ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 9 附录 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
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现场物资管理实施细则
1 目的
为了加强华润新能源事业部西南分公司(以下简称:华润新能源西南分公司)各工程建设项目的物资管理，明确各参建单位的管理职责，确保物资管理工作顺利开展，实现“管理出效率、管理出效益”的目标，确保项目高标准达标投产，争创精品工程，特制定本细则以规范工程基建物资的现场管理,做到有章可循。
2 适用范围
2.1本制度适用于华润新能源西南分公司所辖各工程建设项目的物资供应管理；
2.2本制度适用于华润新能源西南分公司所辖各工程建设项目的的所有设备及安装材料的现场管理。
3 编制依据
3.1华润新能源事业部相关管理制度； 3.2《华润新能源风电工程管理制度汇编》； 3.3《华润新能源西南分公司管理制度汇编》； 3.4《电力基本建设火电设备维护保管规程》；
3.5物资买卖合同、施工合同、监理合同、物资代保管协议。
4 术语、定义和缩略语
4.1 业主是指华润新能源西南分公司下辖各项目公司；
4.2 物资是指由业主依据《中华人民共和国合同法》购买的应用于本工程的，所有合同供应商供应的安装设备、材料，建筑材料；
4.3物资管理员是指：业主方负责本项目工程物资管理的管理人员；
4.4专业经理是指：业主方负责本项目土建、安装及电气等工程的技术、质量、进度的专业技术管理人员；
4.5监理单位是指：受业主委托，负责本项目工程安全、工程质量、工程进度、工程造价监督控制管理的参建单位；
4.6施工单位是指：直接与业主签署施工合同的参建单位；
4.7保管单位是指：负责现场物资接卸、装运、仓储保管的参建单位。
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5职责
5.1物资管理员职责
5.1.1负责物资需求计划收集、统计相关工作；
5.1.2负责物资催交、催运、到货计划相关信息的收集、发布工作；
5.1.3组织物资到货验收、开箱验收及其手续的办理，负责物资数量和外观检查； 5.1.4负责物资价值账务入库、出库手续的办理； 5.1.5负责物资仓储管理的监察工作；
5.1.6负责物资收、发、存账务的录入、核查工作； 5.1.7负责物资领用计划的复核和领用出库单的审核； 5.1.8负责剩余物资的台账录入、统计及监督回收工作； 5.1.9负责随机资料的收集、归档保管、移交（档案员）工作。
5.2专业经理职责
5.2.1配合物资管理员做好现场物资管理工作； 5.2.2负责物资需求计划的审核；
5.2.3负责设计变更情况下，相关工程物资的增、减核实统计，并报物资管理员； 5.2.4负责物资到场接卸时异常情况下的质量鉴定； 5.2.5负责物资开箱验收的质量鉴定； 5.2.6负责物资领用计划的审核；
5.2.7负责物资价值账务入库、出库手续的审核； 5.2.8负责退库物资的质量鉴定；
5.2.9负责移交物资（备件、工具、剩余物资）的质量鉴定； 5.2.10负责物资超耗、欠耗的核查、统计相关工作； 5.2.11负责物资技术资料的核查及缺失资料的催缴工作。
5.3监理单位职责
5.3.1配合业主做好现场物资管理工作，代表业主实施监督管理； 5.3.2负责设计变更情况下，相关工程物资的增、减核实统计； 5.3.3负责物资需求计划的审核；
5.3.4负责物资到场接卸时异常情况下的质量鉴定； 5.3.5负责物资开箱验收的质量鉴定； 5.3.6负责物资领用计划的审核； 5.3.7负责退库物资的质量鉴定；
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5.3.8负责移交物资（备件、工具、剩余物资）的质量鉴定； 5.3.9负责物资超耗、欠耗的核查、统计相关工作； 5.3.10负责物资技术资料的核查及缺失资料的统计工作； 5.3.11监督施工现场及保管单位仓储物资的保管、保养工作。
5.4施工单位职责
5.4.1配合物资管理员、监理单位、保管单位做好现场物资的管理工作； 5.4.2负责物资需求计划的编制；
5.4.3负责直接运抵施工现场的物资的接卸、开箱验收、保管、保养； 5.4.4参与物资到货验收和开箱验收的质量鉴定； 5.4.5负责物资领用计划的编制； 5.4.6负责退库物资的装运；
5.5保管单位职责
按照华润新能源事业部、华润新能源西南分公司相关管理制度规定，加强物资管理。采用先进的管理方式，实现工程物资管理的科学化、标准化、规范化。按照《电力基本建设设备维护保管规程》的规定对代保管设备、材料进行维护、保管。按照业主要求进行计算机管理，实现信息的联网管理、信息共享。
5.5.1服从业主的统一管理及协调；
5.5.2负责到场物资的接卸、保管，办理接运、接卸手续；
5.5.3 负责仓储物资开箱验收所需的机具、人力，负责数量清点和外观检查； 5.5.4负责仓储物资的日常保管、保养；
5.5.5负责仓储物资的领用发放、装车及其手续的办理； 5.5.6负责剩余物资的回收保管及手续办理； 5.5.7负责物资收、发、存台账的录入工作；
5.5.8负责包装物的回收保管，并负责需要返厂的包装物的装车发运及手续办理； 5.5.9负责库区设施的日常维护保养； 5.5.10负责物资的移交及其手续的办理。
6工作程序
按照物资流转顺序，对物资管理的各个环节的工作内容进行详细阐述，正常的物资流转流程如下：物资供应计划-物资催交催运-物资到场接卸-物资验收入库-物资保管保养-物资领用出库-物资回收-物资移交；过程中的相关手续由发起方负责过程跟踪及流转。
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6.1 物资供应计划管理
物资的供应要根据施工进度要求，有计划的催交到场，确保准时交货，以保证工期；但也要避免物资过早进场，造成现场保管不便，甚至发生物资变质等问题。
6.1.1施工单位须按照实际施工进度，及时提交物资需求计划表至监理单位审核；监理单位审核无误后转达至专业经理复核；专业经理复核无误后转达至物资管理员；
6.1.2物资管理员接到经审核无误后的物资需求计划表后组织催交催运、途中协调事宜（重要物资须驻厂催交和公司协调的除外），分公司工程部和项目部相关领导协助物资管理员做好催交催运工作，物资管理员按照催交催运信息编制物资到场计划，以书面形式转达至相关单位和部门； 6.1.3保管单位按照物资到场计划做好接卸、保管准备工作，保证到场物资及时接卸； 6.1.4物资需求计划审核过程中，如存异议，按照审核流程逐级退回前一流程复核；
6.2物资到场接卸管理
6.2.1送货车辆到场后，物资管理员应为送货车辆办理入场手续，并提示车辆按照规定路线行驶至卸货地点；
6.2.2送货车辆到达卸货地点卸车前，物资管理人员和仓储保管人员应先检查车上物资的外观、包装情况，如无疑议，方可卸车，做好接卸记录；
6.2.3如发现物资外观有明显损坏、破损等可能存在质量问题的情况，物资管理人员应立即通知监理单位、专业经理、施工单位技术相关人员到场鉴定，经确认无碍后方可卸车，并做好接卸验收记录单，采集证据（照片、录像）；
6.2.4如物资直接送达施工单位指定地点的，由施工单位负责接卸、保管，物资管理人员须现场监督接卸过程，采集相关证据，并与施工单位办理交接手续。
6.3物资验收入库管理
6.3.1施工单位按照施工进度要求，适时提交物资领用计划表至监理单位审核，监理单位审核无误后转达至专业经理复核，专业经理复核无误后转达至物资管理员，物资管理员按照物资领用计划表，拟定具体的开箱验收时间表并传达至保管单位；
6.3.2保管单位接到物资管理员的验收计划表后，提前做好验收的准备工作，以便验收工作能准时、顺利的进行。物资管理员负责提前通知供应商、专业经理、监理单位、施工单位，保证相关人员能按时到场。开箱验收时，物资管理人员须做好验收记录，采集验收过程资料，并办理物资验收单； 6.3.3在验收过程中如发现有缺件、缺陷的情况，物资管理人员须当场填写验收缺件、缺陷处理意见单，处理意见由供应商、施工单位、监理单位、专业经理、物资管理员共同协商，处理意见单签字完毕后作为开箱验收单的附件一并存档；
6.3.4验收时，专业经理、监理单位、施工单位三个单位中至少应有两个单位到场，否则不予验收，未到场参与验收的单位，视同认可验收结果，必须在验收单上补签字；
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6.3.5物资管理员对验收合格的物资及时录入台账，办理入库单（财务所需的价值入库）；
6.3.6如第一次开箱验收时发现有缺陷的物资，经处理后，需要重新组织各方按照初验程序进行二次验收，并填写物资二次验收单。
6.4物资仓储保管、保养
保管单位负责对入库物资的保管、保养工作，参照《电力基本建设火电设备维护保管规程》中相同或者相似的设备保管保养办法执行，对物资进行妥善的保管、保养。
6.5物资领用出库管理
6.5.1施工单位须提交物资领用周计划审批表至监理单位审核； 6.5.2监理单位对物资领用计划审批表审核无误后转专业经理复核； 6.5.3专业经理对物资领用计划审批表复核无误后转物资管理员；
6.5.4物资管理员须及时将审批通过的物资领用计划审批表转达至保管单位；
6.5.5保管单位接到物资领用计划审批表后，及时做好出库发放准备工作并办理领用手续； 6.5.6物资管理员负责办理物资出库单（财务所需的价值出库单）。
6.6剩余物资回收管理
6.6.1施工单位安装现场剩余物资必须如实退回仓库，退库前应提前一周提交拟退库物资明细表至保管单位；
6.6.2保管单位须在接施工单位退库物资明细表后一周之内准备好存放场地，及时敦促施工单位将退库物资运抵指定地点，办理退库手续，并负责退库物资的保管、保养工作；
6.6.3保管单位在接受施工单位退库物资时，如发现物资有损坏，应及时通知监理单位、专业经理、施工单位相关技术人员到场鉴定，并做好退库物资鉴定记录，作为业主向施工单位索赔依据； 6.6.4保管单位负责退库物资的保管、保养工作，并建立专门的台账； 6.6.5现场所有剩余物资归业主所有，任何单位和个人不得擅自处理。
6.7物资移交管理
6.7.1保管单位负责按照物资管理员的管理要求，对剩余物资、备品备件、专用工具进行分类规范存放，按照格式编制物资移交清单，提交物资管理员呈请移交；
6.7.2物资管理员、保管单位应在商定时间内共同对拟移交物资进行清点，办理移交手续； 6.7.3物资管理员在接收保管单位移交物资时，如发现物资有损坏，应及时通知监理单位、专业经理到场鉴定，并做好移交物资鉴定记录，作为业主向保管单位索赔依据；
6.8备品备件、专用工具管理
6.8.1保管单位应设置专门的存放区域，建立专门的台账，做好标识，做到账、卡、物相符； 6.8.2备件和工具的领用，实行有偿领用，其损失由责任方照合同原价赔偿，领用时需经领用单位总工及以上的领导和业主工程项目负责人签字批准后方可发放，严禁无审批手续私自发放；
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6.8.3施工单位须提前两周提交备品贷用审批表、专用工具借用审批表；
6.9包装物回收管理
6.9.1所有物资包装物归业主所有，施工单位随物资领出去的包装物应及时归还业主，任何单位和个人不得擅自处理；
6.9.2施工单位归还包装物前应提前通知物资管理员和保管单位进行现场确认； 6.9.3保管单位根据现场确认的情况，及时准备好堆放场地，保证包装物能及时回收； 6.9.4施工单位应及时将包装物运抵指定存放场地；
6.9.5厂家需回收的包装，施工单位已领出库的，施工单位负责保管，并负责装车； 6.9.6保管单位负责库内包装物的保管，并建立专门的台账。
6.10物资盘点管理
6.10.1现场所有物资须定期盘点，每季度至少盘点一次； 6.10.2重要物资除定期盘点外，还应随时抽查；
6.10.3电缆电线作为重点监控物资，保管单位必须如实做好实物发放记录，并每周向物资管理员上报实物收、发、存台账；
6.10.4施工单位应每周如实的向物资管理员上报电缆领用数量、实际敷设数量。
6.11 物资领用单位专职领用人员备案
各参建单位必须委托授权一名或多名领料（退库）人员，填写《物资领用单位专职领用人员备案表》，受委托人员在《物资领用单位专职领用人员备案表》签名上预留笔迹，并加盖公章后交物资管理员备案，物资管理员将复印件交代保管单位，物资领用人员管理实行专职专责，限定各个物资领用人员领用物资类别的权限，如果越权领用物资，须其单位部门直接领导签字。
7工作要求
7.1施工单位应提前2个月提交物资需求计划，以保证有足够时间安排物资催交、催运；
7.2物资到达指定卸货地点后，接卸单位应在12小时内卸车完毕，不得无故押车；合同另有约定的从其约定；
7.3施工单位应提前2周提交物资领用计划，以保证有足够时间组织物资开箱验收和消缺； 7.4物资管理员应提前3日通知保管单位预计到货情况，以保证有足够时间做好接卸准备工作； 7.5物资开箱验收的组织单位，应提前3日通知各方参与人员； 7.6验收、入库手续应于验收结束后3日之内办理完毕；
7.7保管单位应及时更新物资收、发、存台账，并每周五报物资管理员； 7.8盘点表应于盘点当月28日前上报财务。
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8工作考核
8.1保管单位考核标准
8.1.1未及时办理到货接运手续，除承担相应的损失责任外，每一次扣罚300元； 8.1.2物资到货接运记录不齐全、不清楚，除承担相应的损失责任外，每一次扣罚300元； 8.1.3在到货接收、装卸运输中造成事故，除承担相应损失责任外，每一次扣罚2000元； 8.1.4因接卸准备工作不到位，造成押车，除承担押车费用外，每一次扣罚500元； 8.1.5物资收、发、存台账录入不及时、不规范、内容不齐全，每一次扣罚300元；
8.1.6未及时做好开箱验收准备工作，延误开箱验收时间，除承担相应的责任外，每一次扣罚300元； 8.1.7末按规定流程操作，私自单方面开箱验收，除承担相应的责任外，每一次扣罚2000元； 8.1.8未按《电力基本建设火电设备维护保管规程》中相同或者相似的设备保管、保养办法对物资进行有效保管、保养，除承担相应的损失责任外，每一次扣罚500元；
8.1.9无有效审批手续，私自发放物资，除承担相应的责任外，每一次扣罚2000元；
8.1.10无有效审批手续，私自发放备品备件、专用工具，除承担相应的责任外，每一次扣罚5000元； 8.1.11账物不符，做假账，除承担相应的责任外，每一次扣罚2000元；
8.1.12未经允许，私自处理剩余物资、包装物，除承担相应损失责任外，每一次扣罚2000元； 8.1.13未按要求对剩余物资、包装物进行妥善管理，除承担相应损失责任外，每一次扣罚300元； 8.1.14未按要求及时向业主移交物资，除承担相应损失责任外，每一次扣罚500元； 8.1.15拒不移交物资，则视同物资丢失，除承担相应损失责任外，每一次扣罚2000元；
8.1.16随机资料、物资管理过程单据须全部移交业主，如有丢失，除承担相应损失责任外，每一份扣罚100元。
8.2施工单位考核标准
8.2.1因接卸准备工作不到位，造成押车，除承担押车费用外，每一次扣罚500元； 8.2.2在到货接收、装卸运输中造成事故，除承担相应损失责任外，每一次扣罚2000元；
8.2.3未及时做好开箱验收准备工作，延误开箱验收时间，除承担相应的责任外，每一次扣罚300元； 8.2.4末按规定流程操作，私自单方面开箱验收，除承担相应的责任外，每一次扣罚2000元； 8.2.5未按《电力基本建设火电设备维护保管规程》中相同或者相似的设备保管、保养办法对物资进行有效保管、保养，除承担相应的损失责任外，每一次扣罚500元；
8.2.6无有效审批手续，私自挪用备品备件、专用工具，除承担相应的责任外，每一次扣罚5000元； 8.2.7未经允许，私自处理剩余物资、包装物，除承担相应损失责任外，每一次扣罚2000元；
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8.2.8未按要求对剩余物资、包装物进行妥善管理，除承担相应损失责任外，每一次扣罚300元； 8.2.9未按要求对剩余物资、包装物及时退还，除承担相应损失责任外，每一次扣罚300元。
8.3监理单位考核标准
8.3.1 监理单位有权利和义务代表业主对现场物资实施监督管理；
8.3.2因监理单位监管不力，造成损失的，将处以与责任单位相同额度的罚金；
以上所有发生的扣款将从合同相应款项中直接扣除，,如在合同已有相关条款明确规定的，以合同条款规定的为准。
9 附录
附表1：物资到货接运单 附表2：物资开箱验收单
附表3：物资开箱验收资料清单 附表4：物资异常情况处理单 附表5：物资入库单 附表6：物资入库明细单 附表7：物资出库单 附表8：物资出库明细单 附表9：物资二次验收单 附表10：物资领用审批表 附表11：物资领用单 附表12：备品备件移交单 附表13：专用工具移交单 附表14：剩余物资移交单 附表15：专用工具借用单 附表16：备品备件贷用单 附表17：物资需求计划表
附表18：物资领用单位专职领用人员备案表
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