填报项目（盖章）：序号一、(一)1、2、(二)1、2、(三)项目经营收入物业服务费2012年2012年以前欠费车辆保管费月保车保管费临保车保管费其他收入2013年预算金额 8,188,975 6,855,0556335055520000 1,020,000600000420000 144,8002012年1-9月发生额 2012年预算金额 6,251,199 5,021,537 8,982,925 7,238,0134456104 6,238,013565433 1,000,000 860,141 1,200,000496603 600,000363538 600,000 173,341 240,7921、有偿服务费3680038417 90,7922、3、4、5、6、(四)1、2、3、(五）1、2、二、(一)1、2、证件工本费游泳池服务费配合营销收入其他收入延伸服务收入公共收入广告收入公共区域收入其他收入会所收入游泳池服务费会所租金物业服务成本人工成本工资（员工100人）社会保险费150004200017210 20,00054660 75,0005100063054 55,000 169,12015912010000 196,180 304,120185480 304,12010700000 6,488,442 3,146,2532,760,800341,593 3,694,616 1,998,168 7,648,360 4,120,2691,910,779 3,576,36968,172 479,6283、(二)1、2、3、4、5、6、7、(三)1、住房公积金员工福利费用降温等福利津贴定额通讯费用定额交通费用服装费用人身意外险午餐费其他办公费用办公费用43,860 737,139296,61933,00011,70087,38014,440294,00019,217 64,272 264,924 506,7902,160 84,50024,317 45,6007,600 12,00044,693 103,0906,675179,479 261,600 255,427 143,485 166,692 237,870 98,717 150,600(1)办公用品采购22,00019,117 25,000(2)(3)(4)(5)2、3、4、5、6、7、8、(1)(2)发票、凭证、报销单等采购表格印刷管理软件维护费固定资产折旧费办公通讯费外勤交通费办公水费办公电费业务招待费业务走访费员工宿舍费用宿舍租金宿舍用品11,4107,0006,00097,07514,4003,6006,62413,90810,00012,00027,2105,000 24,0005,000 8,00069,600 93,6009,991 18,0002,542 6,000301 1,0004,455 8,0007,222 12,000 12,00023,2066,47027,21023,206 6,4709、(四)(五)其他费用社区文化活动费环境管理费用24,20030,000 1,320,24320,258 23,80010,781 30,000 788,533 1,747,8121、(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)2、(1)清洁费清洁外判费用清洁用品、用具采购物业外墙清洗费用垃圾清运费垃圾场租费化粪池清洗费管道疏通费其他费用园林绿化费园艺外判维护费用 778,235681,360 541,892 955,812492,160 837,000640549,47041,752 95,81236,0005,0006,530 18,0001,450 5,000 472,008352,008 210,641 732,000160,620 624,000(2)(3)(4)(5)(6)3、(六)1、2、3、(七)1、2、3、4、(1)(2)园林植株更换费绿化租摆节日装饰费绿化用水费绿化用电费除四害费楼盘日常保养费工程维修材料费有偿维修材料添置维修工具费公共设施维护费供水系统维护供电系统维护公共道路及设施维护消防系统维护维护外包费用消防用品、用具采购8,800396,48239,12020,60063,00059,00044,00015,00013,00047,00060,00070,000 117,970109,170 5,0003,952 18,00013,718 35,00032,351 50,00036,000 60,000 35,496 110,50034,694 108,000802 2,500182,957452,81921,032 23,9203,000 8,00013,427 40,00026,94972,00019,500 52,0007,449 20,0005、6、7、8、(1)(2)9、10、11、(八)(九)1、2、3、4、(十)排水系统维护监控系统维护费中央空调系统维护费电梯费用电梯维保电梯年检设备检测费弱电系统维护其它公共设备设施耗能费车库费用电费水费车场收费系统维护费其他日常维护费用其他费用5,00030,0002,242 13,500 54,000 178,682137,20041,4821,080 116,127 239,47965,936 185,20550,191 54,274180 1,920 - 176,277170,777 124,721 186,000121,207 170,000 3,00055003,514 13,000286,851112,547234,3001、专项费用200,00060,084147,0002、3、(1)(2)(3)4、5、6、(十一)(十二)1、2、警犬费用（警用巡逻车）泳池费用泳池水电费泳池药品其他管理用房装修岗位承包费用其他费用不可预见费保险费公众责任险财产险22,96026,6915,0004,50017,1919,99717,56616,80034,5003,266 8,0003,700 6,00010,600 20,50033,6003,60010,000 11,80011,80024,900 36,000 10,000 9,797 12,0009,797 12,000三、四、五、营业税公司经费分摊上缴地产租金二至五项费用合计 461,039807,390 351,943 503,044473,135 767,8327,756,871 432,1044,519,694 1,731,5058,919,23663,689 审核：
六、经营利润审批：
831,521
务预算总表
填报时间：2012.12.9
计算过程说明按已收楼面积的比率为：住宅96%，商铺90%，别墅90%，车位和幼儿园100%估算历史欠费1250000元（含未收楼），按80%收回 预计月保车125台*400元*12个月=600000元/年预计临保费50,000元/月*12个月=600,000元/年工程上门维修有偿服务费7000元/年，清洁有偿服务5元/小时，预计可收3000元/年，有线电视收视费11448元/季*4个季度=45792元/年，商务中心收入3000元/月*12个月=36000元/年证件分正副本，10元/套*2000套=20000元预计15000元/月*5个月=75,000元基站管理费:移动室外38000元/年,室内4000元/年,室内5000元/年。联通室内:4000元/年,电信室内4000元/年，合计55000元.合同有限期：上海分众和上海定向到2013年6月，精传广告到2013年9月，华语传媒到2013年12月只有商业街可以摆设摊位，位置有限项目负责人和各个部门负责人按转正计算，其他员工按2012年标准计算按编制全员购买社保按100人计算，其中安防部按两班人数制计算总经理500元/月，经理300元/月，副经理200元/月，主管150元/月，客服100元/月，出纳和工程技术员50元/月1000元/月*12个月=12000元/年冬夏装各一套计算，安防部按两班人数制计算管理员以上150元/月，安防员250元/月，安防部按两班人数制计算预计1.办公用品采购1000元/月*12个月=12000元/年；2.客服部VIP业主生日礼物费用5000元/年；3.对讲机、复印机、打印机保养费4000元/年；4.业主、证件等制作工本费2000元/年；5.会议布置费（总结会、接待会、业主座谈会等购买水果、水等）2000元/年现1500元/月，随着临保费收入增加发票使用量增加，预计2000元/月*12个月=24000元/年预计2000元/季*4个季=8000元/年现每月折旧5800元，按2011年将增加的固定资产计提折旧为2000元/月办公室固定电话4台，商务中心小灵通1台，预计每月1500元话费因为我部离公司本部较远，交通费较高，预计500元/月按2012年用量的120%按2012年用量的120%用于与相关单位进行工作沟通费用用于与相关单位进行工作沟通费用床头柜：15个*180元/个=2700元、铁架床8张*215元=1720元、清洁用品：100元/月*12=1200元，工程宿舍添置电视机一台850元观光车和警用摩托车油费900元/月*12个月=10800元/年，5台电瓶车，车辆维修保养费5000元/年 ；奖励员工费用2000元/季*4个季度=8000元春节、五一、中秋和国庆等现合同价格为1400元/人/月，现45人，明年预计人工费上涨，1550*45*12=837000现约27桶/天，随着入住的业主增多，每天增加至35桶，7.5元/桶*35桶/日*365日=95812.5元200元/车*90车=18000元/年员工厕所，室外管道清理。2012年0.63元/㎡，经测量山下绿化面积为43000㎡，山上绿化面积约为68000㎡，预计共需26人，按2000元/人/月*26人*12个月=624000元/年绿化补种节日购买装饰费用为6000元（灯笼之类），中秋国庆摆放时花4000元，春节购买年花8000元 主要增加了4区、8区、9区绿化及人工河景观用水主要增加了4区、8区、9区绿化用电2012年合同4000元/月，预计2011年合同5000元/月*12个月=60000元/年每月约9000元冲击钻、人字梯、绝缘摇表、螺丝刀等水泵维修5000元，购买配件及其他10000元，商业水池清洗280元/季度*4=1120元，地下供水管网维修7800元小型的配件更换8000元木栈道及亭子维护费25000元/年，铁护栏、防火门维修等维修材料费10000元，路面维修5000元现合同6500元/季，预计2011年合同13000元/季*4个季度=52000元/年维修材料费2万元购买沙井盖/明渠盖及地下管道改造8000元；污水泵及景观水泵维修费用5500元用于购买监控、对讲及门禁系统配件材料费，按1500户*3元/户/月*12月=54000保养费：14040元*4+9120元*4+7680元+10125元+13080元+13080元+8400元*4=170205元；维修材料费15000元年审费：1642元*7台+1760元*7台+953元*11台+989元*2台+2235元*7台+2354元*1台=54274元；绝缘鞋、绝缘手套、接地线、测电笔80元/件次*4件/套*3套*2次=1920元业主入住增多，车库照明亮度需要增加（特别是1区和2区车库）各区域车库地面清洗维保费8000元，维修材料费5000元1.消防主机及部分监控主要设备作防雷改造：10万元；2.绿化土质、种类改造：3万元；3.智能化改造：6.6万元；4.边界防范强化改造：30万元；5.车库节能改造：7.5万元（1387/3*164=75822元）6、国家安全社区费10万元。以上费用按5年分摊，每年14.7万。350元/只/月*4只*12个月=16800元/年根据2010年开放2.5个月用水电费约4000元，预计2011年开放5个月的费用游泳池消毒药品费用6000元救生员工资2000元/人/月*2人*5个月=20000元，票据印刷费500元厨工岗位承包费1500元/人/月*2人*12个月=3.6万元/年车位使用率为63%制表：
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