企业通用全面预算表格模板

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表1：20×4年利润预测分析表

编制单位：A公司 单位：人民币元

20×占1年收入比 实际 占20×2年实际 比 收 环入比增减 20×3年实际 占收入比 减 比 环20×4增年预测 占环项目 收入比 比增减 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 1d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

表3经营预算总表

编制单位：A公司20×4年度 单位：万元

利润总额 表2：20×4年总预算指标方案表

编制单位：A公司 单位：人民币元

指标 项目 金额 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额

比例 金额 比例 金额 例 基础指标 (增长率0%) 考核指标 (增长率30%) 挑战指标 (增长率50%) 比 2d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

合人计 项目 金额 营业收入 总经理办公室 占营生采财力资源务部 部 收入% 销部 产部 购部 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 营业费 车辆费 差旅费 业务招用待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 管理 可办 控公费 3d 1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

费用 费差 用旅费 车 辆费 修 理费 福 利费 印 刷费 招 待费 电 话费 培 训费 会 议费 租 赁费 物 业费 不开可办费 控折费旧费 用保险费 其 他费 4d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收 益 利润总额

表4.1部门预算分解表

编制单位：公司营销部20××年度 单位：万元

合计 项目 金额 营业收入

占收入% 1月 23月 月 2季度 下半年 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 办公费 电话费 修理费 营业费 用燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 5d 1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 营销部工资 内部结转收入转入 （营业成本） 营销部利润

表4.2部门预算分解表

编制单位：公司生产部20××年度 单位：万元

合计 占收入% 金额 月 1月 2月 3度 2季

下半年 项目 营业收入基准指 标 内部结转收入 （营业成本） 生产成本 其中：原材料 工人工资 制造费用 管理 可控办公费 差旅费 6d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

费用 费用车辆费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 租赁费 不可控费用用 合计 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费 生产部管理人员工资 内部结转收入转出 （营业成本） 生产部利润

表4.3部门预算分解表

编制单位：公司采购部20××年度 单位：万元

合计 项目 金额 7d

占收入% 月 1月 2月 3度 2季下半年 1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

营业收入基准指标 办公费 差旅费 修理费 可福利费 控印刷费 费招待费 用管理 费用 不可控费用用 合计 电话费 培训费 会议费 租赁费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费 采购部工资 采购部利润

表4.4部门预算分解表

编制单位：公司财务部20××年度 单位：万元

合计 占收入金额 % 月 1月 2月 3度 2季

下半年 项目 营业收入基准指标 营业税金及附加 管可办公费 8d 1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

理 费用 控费用差旅费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 租赁费 不可控费用用 合计 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费 财务部工资 财务费用 营业利润 加：投资收益 财务部利润

表4.5部门预算分解表

编制单位：公司人力资源部20××年度 单位：万元

合计 项目 金额 营业收入基准指标

占收入% 月 1月 2月 3度 2季下半年 管可办公费 9d 1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

理 费用 控费用差旅费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 租赁费 不可控费用用 合计 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费 人力资源部工资 人力资源部利润

表4.6部门预算分解表

编制单位：公司总经理办公室20××年度 单位：万元

合计 占收入1月 金额 % 月 月 季度 半年 232

下项目 营业收入基准指标 管理 费用 可控费用办公费 差旅费 修理费 福利费 10d 1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 租赁费 不可控费用用 合计 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费 总经理办公室工资 专项费用 总经理办公室利润 表4.7门店预算分解表

编制单位：A店20×4年度 单位：元

合计 项目 金额 营业收入 占收入% 1月 23月 月 2季度 下半年 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 营业办公费 电话费 11d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

费用修理费 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 门店员工工资 门店可控利润 装修投资费用摊销 设备投资费用摊销 开办费摊销 租金 门店利润

表5：A公司基本薪酬等级表

岗位 底薪 12312d

岗位工资 456789职务 绩效 1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

等级 工资 级 级 级 级 级 级 级 级 级 薪酬 分比 董事长 总经理 副总经理财务总监 部门总监 经理 副经理 主管 专员 业务员 文员 杂工

一等 二等 三等 四等 五等 六等 七等 八等 九等 十等 表6：部门岗位人员定编表

部门：

岗位 合计 定编人数 现有人数 增减(-+)

表7：薪酬预算表

13d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

基本薪酬 绩姓部门 岗位 名 级 等底薪 工资 董事长 总经理 营销副总 总经理办行政公室 副总 财务总监 …… … 小计 年综合 津贴 工资 总额 度 工资 总额 绩效效 小薪酬 薪分比 酬 岗位 工资 计 一 等9 一 等5 二 等6 二 等7 二 …… 等8 … 四经理 行政人 专员 力 人事资 专员 源 电脑部 员 前台 等4 等8 七 等5 七 等5 八 等6 九 14d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

…… … …… … 小计 四经理 会计 会计 财 务 七部 八出纳 出纳 …… … 小计 等7 七等6 七等5 七 会计 会计 等4 等5 等7 八等6 …… … 四经理 采购员 采购采购部 员 采购员 采购员 等5 七等4 七等4 等8 七 等5 七 15d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

九文员 …… … 小计 等8 …… … 三总监 计划主管 品管主管 生产主管 生产 生 产 部 主管 生产主管 计划员 计划员 计划员 品管员 品管员 品管员 仓管 等6 六等6 六等5 六等5 六等5 六等5 七等5 七等5 七等4 七等5 七等5 七等5 八 16d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

员 仓管员 仓管员 司机 司机 …… … 小计 … 等4 八等4 八等3 九等8 九等7 …… 四 经理 副经理 副经理 业务营 销 部 员 业务员 业务员 业务员 业务员 业务员 等6 五等6 五等6 八等8 八等8 八等6 八等6 八等6 八等5 17d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

业务员 业务员 业务员 业务员 文员 文员 …… … 小计 …… 八等5 八等5 八等5 八等4 九等6 九等6 … 合计

表8：投资预算指标表

编制单位：A公司（门店）单位：元

A类 门店类型 市区 区 20× 4年 月均销售 20× 5年 20× 6年 毛利率 开发市区 区 区 区 B类 开发市C类 开发18d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

门店利润 率 门店编制 日均人效 日均坪效 日均客流 量 客单价 开办费 月租金 装修费 总 额 设备投资 费用

表9：投资预算表

编制单位：A公司A门店 单位：元

21×4年 项目 预算 营业收入 元/平方 21×5年 预算 占收入% 预算 21×6年 占收入% 占收入% 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 营业费用 门店员工工资 19d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

门店可控利润 装修投资费用摊销 设备投资费用摊销 开办费摊销 年租金 门店利润

表10：投资现金流量分析表

编制单位：A公司 单位：元

现金流项目 出量 装修费用 初始投资 设备费用 开办费 21×4年 21×5年 21×6年 合计

入量 流量 i% 值 现金流净现金净现值系数净现表11：原材料采购预算表

编制单位：A公司采购部单位：元

编码 名称 规格型号 供应单位 采购数量 20d 单价 金额 付款方式 1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

合计 部门经理签名： 财务部经理签名： 填表人签名:

表12：生产预算表

编制单位：A公司生产部 单位：元 合计 产品、规格 数量 预计销售量 加：预计期末存量 产品A 计 减：预计期初存量 预计产量 预计销售量 加：预计期末产存量 品B 计 减：预计期初 21d

1月 数量 金额 2月 数量 金额 3月 数量 金额 2季度 数量 金额 下半年 数量 金额 金额 预计需要量合预计需要量合1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

存量 预计产量

表13：预算利润表

编制单位： 20××年度 单位：元

项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 减：所得税 五、净利润（亏损以“－”号填列）

表14：年度现金流量预算表

编制单位： 20××年度 单位：元

项目 一、经营活动产生的现金流量 序号 1 本年预算数 上年实际数 本年预算数 上年累计数 …… 预计产量合计 22d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 现金流入小计 购买固定资产及其他资产支付的现金 投资所支付的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金影响额 五、现金及现金等价物净增加额

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 表15：年度预算资产负债表

23d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

编制单位： 20××年12月31日 单位：元

资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收帐款 其他应收款 预付帐款 存货 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产合计 无形资产： 无形资产 资产总额

表16：年度预算资本结构表

资产、负债与所有者权益项目 （1）资产项目 货币资产 结算资产 20×1年 20×2年 20×3年 20×4年（预算） 年初数 预算年末数 负债和股东权益 年初数 预算年末数 流动负债： 短期借款 应付帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 一年内到期长期负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 负债和股东权益总额 24d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

盘存资产 小计 长期投资 固定资产 小计 合计 （2）负债与所有者权益项目 短期借款 结算性流动负债 小计 长期负债 所有者权益 小计 合计

表17：预算完成比例分析表

编制单位：A公司20××年×月 单位：元 差异额 项目 营业收入 100% 100% 100% 100% 完成 预算 占收入比例 实际 占收入比例 (预算-实际) 比例 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 25d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

营业利润 加：投资收益 利润总额

表18：现金流量差异分析表

编制单位：A公司20××年×月 单位：元 预算数 项目 金额 上期余额 实际数 差异金额 完成比例 金额 比率 比率 融资金额 销售现金回款 现金流入小计 归还融资 付现采购 付现成本 付现费用 现金流出小计 现金流量净额

附表1：销售现金回款账期分析表 预算 账期 金额 15天以内 实际 差异金额 完成比例 金额 销售比 销售比 15-30天 30-45天 60天以上 合计 附表2：销售现金回款品类分析表

26d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

品类 预算 金额 小食品 实际 差异金额 完成比例 金额 销售比 销售比 副食调料 烟酒饮料 生鲜冷食 进口品 蔬果 非食 合计 附表3：付现采购账期分析表 预算 账期 金额 15天以内 实际 差异金额 完成比例 金额 销售比 销售比 15-30天 30-45天 60天以上 合计 附表4：付现采购品类分析表 预算 品类 金额 小食品 实际 差异金额 完成比例 金额 销售比 销售比 副食调料 烟酒饮料 生鲜冷食 进口品 蔬果 非食 合计 27d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

表19：终端竞争力分析表

编制单位：A公司20××年×月 单位：元

表20：销售同比/环比增减表 店名 销售金额 毛利额 毛利率 成交量 客单价 坪效 人效 编制单位：A公司20××年×月 单位：元 第1店 销售额 毛利率客单价 毛利额 成交量 名称 2店 第同比 环比 同比环比 同比 环比 同比 同比 环比 环比 第3店 第1店 第4店 第2店 第5店 第3店 第6店 第4店 第7店 第5店 第8店 第6店 …… …… …… …… …… …… …… ……. 第7店 合计 第8店

表21：月预算差异对照分析

表 编制单位：A公司×部门20××年

×月 单位：元

……. 合计 项目 实际额 发生额 金额(1) 比率(2) 实际收入*预算比率金额 （相对差异） 金额 (3)=实际收入*(7) 差异(4)=(1)-(3) 差异率 金额(5)=(4)/(3) （6） 本期预算金额 （绝对差异） 比率(7) 预算与实际差异 (8)=(1)-(6) 差异率 (9)=(8)/(6) 28d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

合计 表22：月度预算分解表 编制单位：A公司×部门20××年×月 单位：元 年度预 预算 项目 算总额 占比 累计完成额 际占比 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 营 车辆费 业 差旅费 费 业务招待费 用 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 办公费 差旅费 年度实际 年度实 年度累计完成率 预算额 本月 本月预算占比 29d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

车辆费 修理费 可 福利费 控 印刷费 管 费 招待费 理 用 电话费 费 用 培训费 会议费 其他费 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费 合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表23：月度预算执行表 编制单位：A公司×部门20××年×月 单位：元 年预 占收入% 累计 项目 算额 营业收入 营业成本 完成率 月预算额 实际额 1周 2周 3周 4周 完成 30d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

营业税金及附加 营业毛利 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 营 车辆费 业 差旅费 费 业务招待费 用 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 办公费 差旅费 车辆费 可 修理费 管 控 福利费 理 费 印刷费 费 用 招待费 用 电话费 培训费 会议费 其他费 31d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费 合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额

32d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

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表24：月度现金流量预算表 编制单位：A公司20××年×月 单位：元 预算 项目 一、上期现金结余 二、货款资金回笼 三、其他资金回笼 四、本期新增融资款 五、本期新增投资款 现金流入合计 一、支付到期贷款 １）支付到期货款 ２）支付到期汇票承兑金 二、支付财务费用 三、支付预付款 １）预付货款 ２）预付其他款 四、支付职工薪酬 五、支付税金及附加 六、支付经营费用 按费用项目填列 七、支付管理费用 按费用项目填列 八、支付财务费用 九、支付其他费用 十、追加的预算支出 现金流出合计 现金流量净额 33d

累计完 成率 本月现金流量预算 上旬 中旬 下旬 合计 年度预算总金额 占比