票 据 及 存 款 日 报 表
年 月 日 星期 入 收 票 进帐处 类 别 进帐额 受理日期 受理银行 处 理 据 催收进帐额 支 出 汇出处 类 别 支付金额 支付日期 支付银行 摘 支 票 存 款 银行名称 前日余额 本日存入款 本日提款额 本日支票开出额 本日余额 本日收入 明 催收进帐 本日提款 细 支票开出 票据支付
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