酒店外币兑换业务操作程序

外币兑换业务操作程序

1、

根据饭店与银行签订的代兑外币业务协议内容规定，银行向提

供一定数额的兑换周转金，由外币兑换专人管理。单设保险柜并建立严格的交接制度。 2、

兑换员每天早上要按下载的银行公布的外汇牌价及时更换显

示牌上的牌价表。 3、

准备好当天使用的《外币兑换证明》，检查是否联号，有无缺

号现象。 4、

当客人办理兑换时，经办员必须请客人填写《外币兑换证明》。

填写内容必须齐全完整一致，不得涂改。 5、

经办员接过客人所要兑换的外币现钞或旅行支票和填写齐全

的，合规的《外币兑换证明》及有效证件后，审核《外币兑换证明》的填写内容是否与客人的证件相符。核点外币现钞或旅行支票的金额，币种与《外币兑换证明》上的外币金额栏内的金额数字，货币符号是否相符。鉴别外币现钞或旅行支票的真伪，审核是否属于兑换范围。 6、

办理旅行支票兑付业务时，必须要求客人在柜台上当面进行复

签，并认真核对旅行支票的初签、复签是否一致，初复签与客人证件上的签字及《外币兑换证明》上的签字是否一样。 7、

经审核上述内容符合要求后，经办人在牌价栏内写上当日人民

币市场现钞买入价，计算出兑换人民币的数额，填写在实付人民币金额栏内。兑换旅行支票时，将外币金额扣除贴息数额，得出

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净额写在净额栏内，乘以外汇买入价，得出实付人民币数额，填写在实付人民币金额栏内。在摘要栏内注明现钞（CASH）或旅行支票（T/C），在《外币兑换证明》一式三栏加盖经办人个人名章，经复核员符合无误后，加盖清晰的外汇兑换专用章。 8、

将应付人民币连同《外币兑换证明》第二栏、可认证件一同交

予客人复点。 9、

兑换员在兑换过程中，必须查阅银行发送的紧急通告。

10、 所有外币兑换员必须经过专业培训，持证上岗。