编制单位：XX公司项目一、经营活动产生现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到增值税销项税额现金收入合计购买商品、接受劳务支付现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金支出合计经营活动产生现金净额二、投资活动产生的现金收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金处置固定资产收回的现金净额现金收入小计构建固定资产所支付的现金现金流出小计投资活动产生的现金流动净额三、筹资活动产生的现金流量借款所收到的现金现金收入小计偿还债务所支付现金偿还利息所支付的现金现金支出小计筹资活动产生现金净额四、现金及现金等价物增加额行次年第一季度80000.0011200.0091200.004240.0010200.00300.0015200.0029940.0061260.005500.004545.0012000.0022045.002000.002000.0020045.0045200.0045200.0012130.004500.0016630.0028570.00109875.00 单位：第二季度第三季度65000.008000.0073000.002500.009800.00840.0010000.0023140.0049860.004400.004700.007100.0016200.003000.003000.0013200.0012000.0012000.002000.004000.006000.006000.0069060.0050000.0010000.0060000.001200.004500.001000.006000.0012700.0047300.0010000.003000.002500.0015500.004100.004100.0011400.0012500.0012500.002100.003000.005100.007400.0066100.0012345678910111213141516171819202122单位：元第四季度100000.0012000.00112000.005600.0010000.002000.004000.0021600.0090400.008500.003200.004500.0016200.007500.007500.008700.0012100.0012100.008680.001200.009880.002220.00101320.00
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