费用报销单表格

费用报销单

报销部门： 年 月 日 附件共 张

用 途 合 计 部 门 会 计 签 批 部门经理审核 金 额（元） 备 注 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元 出纳 复核 报销人

规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色

借款审批单 年 月 日 附件共 张 借款部门 借 款 人 借款事由 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 部门会计签批 部门经理审核 注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。 出纳 复核 借款人

规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色

差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 名 姓 名 职 别 出差事由 部门经理审核 部门会计签批 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 月 日 起讫地点 合 计 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元 出纳 复核 报销人

规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色

付款审批单 年 月 日 附件共 张

付款部门 领 款 人 付款事由 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 部门会计签批 部门经理审核 注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。 出纳 复核 领款人

规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据） 宋体 黑色

收款收据单 年 月 日 附件共 张 客户名称 名 称 单位 数量 单 价 金 额 万 仟 佰 拾 元 角 分 收款项目 合 计人民币 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 出纳 复核 收款人

审批方式可先ECT 短信 电话 后签字。