计划部门：总经办项目部
计划月份：1月
单位：元
序号计划项目/用途编制水运口岸环境影响报告书建设工程施要图设计岸线使用报告编制费用计划收入金计划支出金预计收支额额日期50,000.00500,000.0060,000.00备注按合同规定付款，5万尾款目前未付出设计图及预算后付总费用的40%合同签定后7天内付款1234567891011121314151617181920合计：0.00610,000.00说明：1、计划下月资金请在每月的30日上午前完成后上报到财务部戴建华处汇总。2、计划项目应当按照单项或施工单位/客商、用途尽量填写明细。3、预计收支款日期填写可填第几周收支，也可填写准确时间。
制表人：审核人：
付款
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