1、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。
2、按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。
3、及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
4、确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
5、完成领导临时交办的其他工作。
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