1. 负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2. 每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3. 按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4. 负责付款业务审批流程完整性复核。
5. 负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6. 负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7. 负责银行票据及相关资料的保管工作。
8. 负责业务单位银行保函的保管工作。