在使用用友软件时,期末结账的时候,显示总账和明细账不符,是什么原

发布网友 发布时间:2022-04-23 13:13

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-09-14 21:48

一、 总账与明细账的年初数不符的情况方法:1、建议检查该会计科目在gl_kmxx中的明细标志字段‘kmmx’的值是否正确,如果该科目为明细级科目,该字段的值应为‘1’;如果该科目为非明细级科目,则该字段的值应为‘0’。例如:账套的科目体系为:3-2-2,则会计科目:101 ,10101,1010101 这三个会计科目在gl_kmxx中的字段‘kmmx’的值分别为‘0,0,1’2、建议检查gl_kmye表中的以下字段:kjnd:是否为查账时指定的会计年度yeblx:是否为BGSDM:如果做过年度数据保存的话,最新年度为空‘’,以前年度为‘以前年度年度代码’,如目前为2006年度,用户账套为2004年度启用,那么如果查看2004年的年初数据,那么要求该值为2004;如果没有做过年度数据保存的话,该字段始终为空‘’。原因:1、可能是在使用后科目下级增加了明细科目,科目明细属性没有自动变更过来。2、年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作,或者是年结存储过程glsp_snjczl有错误。二、 总账与明细账的月末余额不符的情况方法:1、如果出现此类情况,大多数情况下应该是明细账的数据正确,总账的数据不正确,建议使用以下方法,更正问题:(1)建议在记账时选择采用后台存储过程记账方式(2)请使用‘全月凭证反记账’,如是9月份账不平,请以9月份的任意一天登录到账务系统,在凭证处理下的文件菜单-反记账-‘全月凭证反记账’(3)与期初数据不一致的情况一样,检查科目在gl_kmxx中的kmmx的值是否正确。原因:可能是单张或多张凭证反记账后,没有清掉本科目在此张凭证的余额表中的数据,然后再记账后,在原有错误的数据上再记进了数字造成的,所以只有通过全月凭证反记账,将本期间数据全部清零后,再记账就正确了。这是单张反记账和“全月凭证反记账”的功能区别所在。2、如果确实出现的明细账不正确的情况,除检查以上项目,建议再检查以下项目(1)检查gl_pznr与gl_pzml表中的同一凭证号(PZH)的‘KJQJ’的内容是否和凭证日期‘PZRQ’是同一个会计期间;(2)检查gl_pznr中的wbdm是否为空‘’(仅适用于本位币业务),如果是外币业务,该值应为相应的外币代码;(3)对于已记账的账表查询,要求gl_pzml表中的指定期间的凭证的凭证状态‘ZT’为‘3’,除了3的均是0,0为作废凭证。原因:1、登陆系统的日期和编制凭证的业务日期不在一个会计期间,有可能造成‘会计期间’和‘凭证日期’不在一个会计期间。2、 可能是使用了外币业务核算的会计科目,在编制了凭证后,又取消更改了该会计科目的外币的辅助核算项的设置造成的。也有可能是上年度此科目是外币核算,结转到今年后修改的辅项信息。3、记账存储过程有可能有误,造成记账时凭证状态未自动更新为3,则查询科目明细账时查找凭证状态为3的结果不正确。三、预记账结果与记账结果不一致的情况1、年初数不平:也就是查不到预记账的期初数据利用:‘系统’-‘预记账处理’-‘下年数据初始化’-‘年初数据生成’举例:如果要生成05年的期初预记账数据的话,需要以04年登录,‘系统’-‘预记账处理’-‘下年数据初始化’-‘年初数据生成’2、期末数据不平:利用:‘系统’-‘预记账处理’-‘日常业务’进行某月发生凭证的预记账处理。3、如果以上方法都不能解决,则可以执行维护宝典中的“快速预记账”脚本。原因: 年结时未做下年度预记账数据处理,或新年度没有对某会计期间的凭证做预记账处理,都会造成预记账数据的不正确。四、科目账与辅助账不平的情况在结账时提示:系统检查到科目余额和辅助余额存在不一致的地方,一般情况下是科目余额表是正确的,辅助余额表是错误的。方法:检查该会计科目都设置了哪些辅助核算项,根据辅助项的设置情况检查gl_yeb(gl_fzye),辅助项余额数据与该会计科目的科目数据作比较,分两种情况:1、 辅助余额比科目数少的,检查相应的凭证,是否因为没有严格核算辅助项,而该会计科目未输辅助项。2、 辅助余额比科目数多的,检查辅助余额表,是否存在非该会计科目核算的辅助项的数据。原因:1、 未设置辅助项严格核算项,输凭证时漏输了辅助项,造成辅助余额比科目余额少的情况。2、 有可能是用户在目前已做过业务的情况下,又反记账凭证并修改科目的辅助核算项造成的原因,建议在已做凭证的情况下,不要修改科目的辅助核算项的信息,这样会很容易造成数据的不完整性。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com